вторник, 30 сентября 2014 г.

Инфляция в еврозоне замедлилась до 0,3%, евро достигло 26-месячного дна

Новость поставляет под дополнительным давлением ЕЦБ перед заседанием институции в четверг

Потребительские цены еврозоны снизились еще в сентябре, добавляя новую дозу притеснений для ЕЦБ. Статистика поставляет под дополнительным давлением центробанка приложить еще меры для ускорения критично низкой инфляции в регионе.
Инфляция потребительских цен замедлилась дополнительно в сентябре до годового темпа от 0,3% по сравнении с августовской - 0,4%, показали предварительные данные Евростата.
В то время базисный измеритель уровня потребительских цен, который исключает цены на энергетические товары, пищу, алкоголя и табачных изделий, повысился на 0,7%. В августе измеритель расширился на 0,9%, а прогнозы экспертов на сентябрь указывали на подобный уровень.
Официальная цель ЕЦБ по прежнему остается "немного под 2%", что неоднократно говорил сам Драги. Однако этот уровень оказался недостижимым с второго квартала прошлого года, что порожает множество ожиданий о предприятии банком более радикальных мер по либерализации и без того гибкой денежной политики банка.
В четверге центральные банкеры проведут свое традиционное месячное заседание по вопросам монетарной политики. Анализаторы предвидят, что институция объявит начало своей программы о выкупе активов, которая вероятно начнется в начале декабря.
В то время, раньше в этом месяце начался первый этап целевых долгосрочных операций по финансированию (TLTRO), стоимостьюв 82,6 млрд. евро. Однако ожидания рынка были о значительно болйшей стоимости в диапазоне 100-300 млрд. евро.
После объявления данных Евростата евро снизилось еще к американской валюте, достигая 26-месячный минимум - 1,2596 долларов.


понедельник, 29 сентября 2014 г.

Возвращение долларовой доминации

В первый раз за последние 40 лет американская валюта дорожает за 10 очередные недели.

Когда американский президент Ричард Никсон шокировал мир, нарушая обвязанность американского доллара с золотом в 1971 году и посылая в историю систему валютных курсов от Бретн-Уудса, цель того была ослабить слишком сильную для американских экспортеров валюту. Конечно, идея была сделать вывозителей от США более конкурентоспособными на международных рынках.
Ефект был моментальным. Экспорт повысился, а вместе с ним и прибыли местных производителей. С другой стороны последовал и сильный инфляционный взрыв, который продлился почти 10 лет.
Припоминая основные моменты экономический истории США, валютный анализатор Deutsche Bank Алан Раскин отмечает, что представление доллара от 11-го июля по сей день поразительно походит на времена после конца Бреттн-Уудский системы. Никогда до сих пор от своего создания в 1973 году долларовый индекс ICE не повышался в течении 10-ти последовательных недель, что случилось в конце прошлой недели.
Раскин считает, что индекс ICE, который отчитывает представление американских денег к шести другим самым популярным валютам - евро, йена, фунт, швейцарский франк, шведская крона и канадский доллар, повышался только три раза в 9 очередных недель за последние 40 лет - в 1975, 1079 и 1997 годах. Более того, в 1974-ом году измерител отметил 20 последовательных недель в потери.
Долларовый измеритель был преструктурован только один раз - в 1999 году, когда в его состав попадает единая европейская валюта.

пятница, 26 сентября 2014 г.

Движение основных валютных пар EUR/USD и GBP/USD

Одна из основных новостей, которые ожидает рынок сегодня, связана с внутренним валовом продуктом (ВВП) США. Ожидания связаны с тем, что во втором квартале года экономика страны расширилась на 4,6%, что является больше прогноза от 4,2%, публикованным 28-го августа.

Сегодня единая валюта меняется на 1,2745 долларов, в близи стоимостях, на которых торговалась при открытии дня.
Дно пары EUR/USD от четверга - 1,2695 является основным уровнем поддержки. Если это дно прорвется, пара встретит следующую поддержку на 1,2661, а в более долгосрочном плане и уровни от 1,2500.
В случае подорожания евро, пара попытается сделать тест сопротивления при уровне 1,2930, а потом и тест присохолического уровня 1,3000.

GBP/USD находится около 1,6315, тоже в близости от стоимостях при открытии европейской сессии.
Попытки пары сделать долгосрочную коррекцию в пользу фунту оказались неуспешными, так как пара не сумела задержаться выше нисходящего тренда, построенного по максимумам от 14-го июля до сегодняшнего дня.
В случае,  если фунт сумеет сделать прорыв сопротивления уровня 1,6400, можно ожидать тест 1,6660. С другой стороны, если доллар продолжит дорожать, цена пары вероятно сделает тест поддержки около 1,6200, а в последствии и уровня 1,6000.

Йена теряет позиции на фоне реформ в пенсионных фондах Японии

Японские деньги дешевеют относительно основных конкурентов.

Японская йена снова устерималсь к своему 6-летнему дну относительно доллара после спекуляций, что правительство премьер-министра Шинзо Абе продолжит со своими планами о реформах пенсионных фондов в стране. В то время доллар США продолжил с повышением своей стоимости, несмотря на серьезные распродажи на фондовых бирж в Америке в четверг.
Йена потеряла позиции относительно основных валют, после того, как министр здравоохранения Японии, чье министерство контролирует Правительственный пенсионный фонд, заявил, что будут предприняты меры в существующем законодательстве, которое регулирует фонд.
Реформа в японском пенсионном фонде (самым большим в мире), предвидит передвижение активов от местных долгосрочнх облигаций, в ценные бумаги США, а также и в акции от биржи в Токио. Опасения, что йена продолжит обесцениваться принуждают управляющих искать скорую коррекцию законодательства, касающего пенсионного фонда.
Спекуляции о реформе оказывают давление на йену по двум основным причинам. Первая связана с большим финансовым ресурсом, который будет направлен к фондовому рынку Японии. Это неминуемо доведет до подорожание акций. Так как йена и фондовый рынок в стране находятся в обратной кореляции, когда акции дорожают, йена дешевлеет и наоборот.
Вторая причина о давлении над японской валЮтой связана с возможностью о инвестициях в американских облигациях со стороны пенсионного фонда. Так как ценные бумаги в США деноминированы в долларах, министрество здравоохранения Японии должно приобрести доллары США, продавая йены. Большое количество японской валюты, которое выйдет на рынок, создаст большее предложение, чем спрос, снижая еще больше стоимость йены, тем более относительно доллара США.

вторник, 23 сентября 2014 г.

Доллар США подорожал относительно своего австралийского соименника, но остался без изменения относительно остальных валют

Доллар США подорожал относительно своего австралийского соименника и валют развивающихся экономик, страдавшие из-за уменьшение цен на товары, но остался без изменения относительно остальных основных валют после того, как индекс доллара реализовал 10 последовательных прибыльных недель.
Индекс, который измеряет силу доллара относительно корзины от шести основных валют, двигался в рейндже вблизи максимума от июля 2010 во всей сессии, но наконец реализовал прибыль от 0,01%.
На прошлой неделе индекс продолжил свою самую продолжительную прибыльную серию после начала свободного плавания штатской валюты в 1973-ом году.
Единая валюта, котороя в мае торговалась около уровнях 1.40, но за полгода достигла 14-месячные минимумы, реализовала 0,03% относительно доллара до 1.2800 во время поздной нью-йорксской сессии, прикасаясь к вершине 1.2867.  Йена сумела добиться 0,15%-ой прибыли относительно доллара, достигая 108.70.
Австралийский доллар достиг 7-месячного дна на 0.8854 относительно штатского. Беспокойство о мировом росте, на фоне высказанных на встрече Г-20 опасениях, что Китай может воздержаться от дополнительных стимулов, отразились отрицательно на австралийские деньги. Китай и Австралия - основные торговые партнеры, а австралийская валюта часто используется в роле ликвидного заместителя китайской при отигрывании новостей о Китае.
Канадский доллар тоже ослаб из-за уменьшение цен на товары, реализуя потерю от 0,6% до 1.1033 долларов США. Бразильский реал потерял 1,1%.



понедельник, 22 сентября 2014 г.

Клиентская поддержка от ActivTrades

Я очень довольна клиентской поддержкой ActivTrades. Детали можно узнать здесь.


Япония сигнализирует о втором увеличении налогов

Министр экономического восстановления, отвечающий за японский проект "Абеномика", сигнализировал, что предстоит планированное второе увеличение налога на потребление, заявляя, что дополнительные денежные и фискальные стимулы будут гарантировать восстановление страны.
Продолжительные разочарующие данные третьей самой большой экономики в мире вынудило некоторых из советников премьер-министра Шинзо Абе захотеть задержку увеличения налогов, которое должно осуществиться в октябре, утверждая, что первое увеличение в апреле имело слишком высокую цену.
Однако в своем интервью Акира Амари, министр экономического восстановления, заявил, что второе увеличение налога необходимо, что-бы ответить повышающимся расходам за социальную сигурность ипредотвратить срыв доверия в способности Японии держать под контролем свой фискальный дефицит.
Основные тревоги о фискально-денежной политике связаны с избежением дефляции, а этому помогут только согласованные действия между ЯЦБ и правительством.
Вероятно, решение о повышение налога задержится до начала декабря, когда выйдут данные о экономическом росте в третьем квартале. Экономисты ожидают годовой рост на 3,3%. Во втором квартале регистрирано снижение на 7,1% из-за увеличения налога.

пятница, 19 сентября 2014 г.

Фунт нашел поддержку после отказа Шотляндии стать независимой.

Обещания Лондона дать Шотляндии больше автономии ограничит прибыли фунта.

Британский фунт подорожал в поздные часы азиатской торговли в пятнице, после того как предварительные прогнозы показали, что шотляндские избиратели решили остаться в составе Великобритании.
Фунт обернул нисходящий тренд от последних дней, прибавляя 0,3% до 1,6449 долларов США. Раньше во время торговли валютная пара GBP/USD повысилась до 1,6508, что было самым высоким уровнем с 2-го сентября.
По выходу официальных результатов от референдума, я ожидаю еще больший рост фунта, по крайней мере над 1,6600, но обещанная Лондоном Шотляндии более широкая автономия не позволит фунту поднятся значительно.
Если, все-таки осуществится прорыв уровня 1,6600-1,6650, то следующие уровни сопротивления, по моему взгляду, будут 1,6770 и 1,6880.
В обратном случае пара найдет поддержку на уровнях 1,6330, 1,6250 и 1,6170.

С кильтом и знаменем Шотляндия ждет результаты от референдума.

С высокой выборной активности от 90% шотляндцы приняли одно из самых решительных политических решений в жизни.

В четверг шотляндские избиратели голосовали о том, надо ли Шотляндий отделиться от состава Обединенного королевства после 307 лет. В исторически беспрецедентном референдуме конкурировались две визии - с одной стороны, мечта о независимой Шотляндии, с другой - страх от потенциального экономического бедствия.
На бюлетенях был только один простой вопрос: "Нужно ли Шотляндии быть независимой державой?". В случае, если большинство граждан объявились о расторжении союза, возникнет ряд других вопросов. Не ясно как и сумеет ли вообще страна справиться вполне самостоятельно.
Вчера был весьма емоциональный день для Шотляндии, где люди стеклись к выборным секциям, что-бывзять одно из самых значимых политических решений в жизни.
В первые 26 от 32 выборных районах гражданы голосовали "за" остаться в составе Великобритании, но общий результат, вероятно, будет с весьма хрупким превесом, поэтому еще рано делать прогнозы.
Официальные данные показывают, что 19 036 избиратели голосовали в историческом квартале Клакмананшире, вблизи Стерлинга за то, что Шотляндия должна остаться в составе Объединенного королевства. 16 350 избиратели голосовали за независимость. Таким образом лагерь противников составляет 54%. Выборная активность в этом районе составила 89%. В остальные 2 600 выборные секции ожидается приблизительно такое же распределение вота. Анализаторы считают, что на референдуме участвовало около 4 млн. шотляндцев.

суббота, 13 сентября 2014 г.

Новые вершины для доллара относительно японской йене несмотря на геополитическое напряжение.

Доллар представился колебливо относительно своих основных конкурентов, помимо неожиданного повышения числа заявок на безработицу в США - до 315000 и повышенного геополитического напряжения в мире.
В Германии индекс потребительских цен не изменился в предыдущем месяце, отчитывая 0.8% годовой рост. Во Франции инфляция понизилась на 0.1% до 0.4%. Пара EUR/USD отметила минимальное повышение до 1.2923. Единая валюта сумела повысится относительно японской йене до 138.41.
В Великобритании руководства RBS и Lloyds объявили, что при евентуальной независимости Шотляндии они прекратят свою деятельност там. Самый большой банк в Шотляндии был национализован во время кризиса британским правительством. Фунт сумел повыситься относительно американского доллара и пара GBP/USD остановилась на уровне 1.6251.
Доллар США достиг нового годового максимума относительно йены, а пара USD/JPY закрыла неделю на 107.09. Центральный банк Японии объявил, что готов любыми средствами достичь свою цель - 2% годовой инфляции. GBP/JPY повысилась на 0.6 % до 174.04.

пятница, 12 сентября 2014 г.

Россия ожидает уменьшение иностранных капиталлов на 35 млрд. долларов в 2015 г.

Базовый сценариx центробанка предвидит постепенное восстановление мировой экономики.

Чистая потеря иностранных капиталлов в России, согласно базовому сценарию на развитие российской экономики может составлять 35 млрд. долларов в 2015 г., 29 млрд. долларов - в 2016 г., а в 2017 г. – 18 млрд. долларов, указывается в документе о кредитно-денежной политике Российского центробанка.
Базовыйсценарий институции предвидит постепенное восстановление мировой экономики, незначительный рост цен на нефть, а также решение геополитических проблем и отмену большей части санкций.
Второй сценарий, включающий санкции, предвидит улучшение геополитической обстановки, более длительное действие санкций и повышение долгового груза на экономику. При осуществление этого сценария, потеря иностранных капиталлов в России может составить 48 млрд. долларов в 2015 г., 41 млрд. долларов в 2016 г. и 43 млрд. долларов в 2017 г.
Третий, "кризисный" сценарий предвидит самые плохие условия с точки зрения  кредитно-денежной политики - усугубление геополитических факторов, сопровожденные со стагнацией внешнего спроса и значительное ухудшение торговых условий. В этом случае отток капиталлов составит 30 млрд. долларов, в 2016 г. – 27 млрд. долларов, а в 2017 г. – 12 млрд. долларов.
Российский центробанк прогнозировал, что в этом году отток капиталлов составит 90 млрд. долларов.


среда, 10 сентября 2014 г.

Что предстоит на FOREX?

Ночью доллар торговался в большой степени выше относительно основных валют, так как рынки ожидают, что Федеральный резерв повысит процентные ставки ран,ше ожидаемого в следующем году.
И так, какие данные ожидать на сегодня:
1. Французские Non-Farm Payrolls: трехмесячный индикатор занятости отметил минимальную прибыль от 0,1% во втором квартале.
2. Французское промышленное производство - после нескольких не особо волнующих месяцев, французская индустрия повысила свою продукцию на 1,3% в июне. Положительная тенденция сохранилась с новым повышением от 1,2%, несмотря на ожидаемое снижение от 0.4%.
3. Инфляционный доклад Великобритании: ожидается, что это событие активизирует рынки и серьезные движения вполне возможны. Директор Английского банка Марк Карни будут свидетельствовать о повышение инфляции в стране и об экономических перспективах перед Парламентарной финансовой комиссией.
4. Оптовые запасы США: в июне оптовые запасы сумели вырости только на 0.3%, при ожидаемом росте от 0.6%. Прогнозные данные на этот раз - 0.5%.
5. Решение о процентных ставок в Новой Зеляндии: Резервный банк Новой Зеляндии повысил свою ставку до 3.5% в июле от 3.25% в предыдущем месяце. Это было четвертое повышение за 5 месяцев, на фоне тенденции о росте икономики. Рост соответствовал с прогнозой рынка, но экономисты считают, что это последний восход в этой серии, после которого банк оценит воздействие предпринятых мер. Центральный банк уже объявил дальнейшее повышение процентной ставки на 1.25% до конца 2014 г. и в 2015 г. до достижения "неитрального" уровня от 4.5%. Банк объявил что ожидает рост экономики в 3.7% в 2014 году.

вторник, 9 сентября 2014 г.

понедельник, 8 сентября 2014 г.

Наближающий референдум о независимости Шотландии поставил фунт под давлением.

Британский фунт начал неделю с сериозным негативным гэпом относительно всех конкурентных валют. Понижение фунта объясняется последними социологическими данными от Острова, которые показывают, что все больше шотландцев склонны голосовать за отделение региона от Великобритании на предстоящем референдуме.
Один из самых серьезных вопросов, которые возникают при евентуальном отделении Шотландии, связан с использованием фунта в новой державой, а также и с политикой Английского центрального банка. От институции сохранили процентную ставку, независимо от ожиданий на повышение. Вероятно центральные банкеры ждут именно результатов от вота, так как один положительный вот может серьезно перепутать политику институции.

четверг, 4 сентября 2014 г.

Биткойн закрепился под 500 долларов.

Альтернативное денежное средство может превратиться в валюту интернета.

Цена одного из самых популярных дигитальных денежных средств - биткойна, отступил под ключовую стоимость - 500 долларов. Основная причина - участници рынка не открывают новые позиции ожидая следующий катализатор, который повлияет на направление движения.
Стоимость биткойна, которая измеряется через CoinDesk Bitcoin Price, повысилась слабо вчера на 0,38% до 477,15 долларов.
Во вторник цена криптовалюты понизилась до 470,42 долларов - самый низкий уровень с 20-го августа.
В то время деноминированная в евро цена биткойна повысилась слабо на 0,76% до 363,91 евро на базированной в США бирже Kraken Exchange.
Настроения рынка к активу остаются колебливыми в последние недели. Это можно объясниться рядами факторами, один из которых - доклад правительства США, который подчеркивает риски, связанные с виртуальными валютами.
В то время анализатор компании Google заявил в новом докладе, что биткойн обладает потенциалом превратиться в "валютой интернета", передает CoinDesk. По его словам это может случиться, если введется правильная регуляция криптоденег.
"Много из правил, которые прилагаются по отношению к финансовым компаниям могли бы использоваться по отношению к биткойну, но только если найдется золотая среда, которые позволяет компаниям развиваться", отмечает он.
Биткойн находится в полезернии Google с 2011 г., когда основатель Wikileaks Джулиан Асандж заступился за технологию в разговоре с бывшим главным исполнительным директором Google Ериком Шмидом.

среда, 3 сентября 2014 г.

Технические уровни основных пар

EUR/USD

Евро восстановило часть потерь сегодня утром, после того как вчера достигла новый минимум при 1,3109, доближаясь все больше до поддержки 1,3100.
В случае, если цена снизится под этой стоимости, можем ожидать тестирование психологического уровня 1,3000. Сильный нисходящий тренд пары создает предпосылки на более серьезную коррекцию в пользу евро, которая на данный момент ограничена сопротивлением на уровне 1,3195.


GBP/USD

Опыты для коррекции фунта сумели вывести пару над сильной поддержки на уровне 1,6600, но после неуспешной попытки пары задержать цену над этим уровнем, мы стали свидетелями новых разпродаж фунта.
Пара легко сделала прорыв уровня 1,6500 и на данный момент этот уровень играет роль текущего сопротивления. Следуящая поддержка, которую доллар постарается тествовать, находится при 1,6452, а снижение под этим уровнем может создать предпосылки для понижения до февральских минимумах при 1,5250.


USD/JPY

Подорожение доллара продолжилось и сегодня, а цена пары достигла вершин с начала года.
Если доллар сумеет пробить сильное сопротивление при 105,45, можем ожидать более сериозный рост цены, так как это будет самым высоким уровнем доллара против йены с 2008 г.

Сектор услуг в Китае повысился до трехгодового максимума в августе.

PMI индекс HSBC показывает сильный рост, но подиндексы указывают на колебливое состояние сектора. Индекс повысился до 54,1 пунктов в августе, в сравнении с 50 пунктов в июле.
Все еще существует риск для экономического роста во второй половине года, связанный с замедлением в секторе жилья.
Компании в третичном секторе отмечивают значительное расширение новых бизнесов в августе, отмечается и известный рост в занятости.
Официальный PMI индекс Китая в секторе услуг повысился до 54,4 пунктов в августе, от 54,2 пунктов в июле.
В то время активность китайской промышлености отметил замедление в августе, снижаясь до 51,1 пунктов, в сравнении с 51,7 пунктов в июле.

понедельник, 1 сентября 2014 г.

Forex - Что предстоит на этой неделе?

Сегодня ожидается слабая активность на рынках, из-за официальных праздниках в США и Канаде - День труда. Несмотря на это, предстоящая неделя будет интересной и динамичной. На эту неделю насрочены пять встреч центральных банков, но самой главной из них - встреча ЕЦБ в четверг, на которой будет объявлена денежная политика. Решение ЕЦБ касательно процентных ставок и последующая пресс-конференция Марио Драги может выместить Non Farm Payrolls от США относительно воздействия на пару EUR/USD. Все еще не ясно предоставит ли ЕЦБ дополнительных денежных стимулов, но имея ввиду последние экономические данные, особенно германские, назревает острая необохдимость от дополнительных стимулов.
Резкий спад в розничных продажах, спад в занятостти, ухудшение потребительского и бизнес-доверия, говорят о замедлении в росте самой большой экономики в Еврозоне.