вторник, 29 июля 2014 г.

EUR/USD


С начала недели волатильность пары EUR/USD чрезвычайно низка, ограничивая дневный рейндж торговли под 30 пунктов. Вероятно эта тенденция сохранится до завтра, когда ожидаются важные фундаментальные новости, которые имеют потенциал осилить активность рынка.
Несмотря на минимальные прибыли евро с начала недели, преимущество продолжает быть в пользу доллару. Самая ближайшая поддержка пары находится при 1.3396. В случае прорыва этого уровня, можем ожидать более сериозное снижение стоимости до 1.3324. Сопротивление пары на данный момент находится в диапазоне 1.3500-12.

Доллар продолжил дорожать в ожидании сильных экономических даннах от США.

Доллар США достиг шестимесячного максимума к основным валютам в понедельник. Повышение случилось в результат ожиданиям, что восстановление штатской экономики будет увеличиваться, что потвердится предстоящими экономическими докладами. Ожидаемая с интересом встреча FED дополнительно увеличивает залоги в пользу доллару.
Сегодня начинается двудневная встреча Федерального резрва США. Как результат встречи ожидается, что центральные банкеры дадут больше ясноты относительно момента увеличения процентных ставок.

понедельник, 28 июля 2014 г.

GBP/USD

На предыдущей неделе GBP/USD не успела подорожать. Пара достигла 1.7191 15-го июля и с тех пор находится в нисходящем тренде. Несмотря на то, что потребительские цены повысились в июне, а процент безработицы снизился, рост зарплат не увеличивается, а расходы снизились, что пораждает сомнение, что Bank of England спешит снизить процентные ставки в конце настоящего года.

Источник: ActivTrades

Доллар повысился, несмотря на геопотилическое напряжение.

В пятницу доллар США сохранил свои сильные позиции к основным своим конкурентам, несмотря на геополитические опасения и на нарастающее напряжение в Украине и Ближнем Востоке. США обвинили Россию, что снабжает украинских сепаратистов оружием, в то время, как Израиль отказал предложение на примирие и продолжил с сухопутной офанзивой. Несмотря на это, благодаря хорошым экономическим данным от США, доллар сохранил свою сильную позицию.

пятница, 25 июля 2014 г.

Оптимизм для американской экономики .

В пятницу доллар США торгуется колебливо по отношению к другим валютам, достигая недельный верх к японской йене. Причина этого является выпуск данных от США по числу заявок на пособие по безработицу, которые отметили свой самый низкий уровень с 2006-го года. (!)

четверг, 24 июля 2014 г.

Производственная активность в Еврозоне повысилась.

Производственная активность в Еврозоне расширилась быстрее ожидаемого в июле, облекчая опасения относительно прогнозируемого экономического роста в регионе, показали предварительные данные в четверг. После выхода данных, евро задержала скромную прибыль к штатскому доллару. EUR/USD взросла до 1.3471.

"Номура": евро/доллар снизится до 1.30 за несколько месяцев.

"Номура" считает, что пара евро/доллар готова продолжить свой спад на фоне ожидания стимулиующих мер, которые принимает ЕЦБ и возвращения более знакомой в историческом плане политики FED.
"Безработица в Еврозоне останется высокой в течении много лет, потому ЕЦБ не повысит процентные ставки еще несколько лет", сказал Йенс Нордвиг, управляющй директор валютных исследований банка.
От банка прогнозируют снижение пары до $ 1.30 в течении нескольких месяцев.

понедельник, 21 июля 2014 г.

Юмор для трейдеров :)

В февральскую ночь двое трейдеров стоят у окна офиса и первый говорит:
 - Посмотри как падает снег...
Второй, незадумываясь, отвечает:
 - Подождем еще пару минуток и кааак начнем покупать!

Юмор для трейдеров :)

"Проблема инвесторов состоит в том, что знают цены, но не знают стоимость." - Чарльз Доу, сооснователь Dow Jones Industrial Average.

суббота, 19 июля 2014 г.

Техника vs. фундамент

Меня сильно озадачает факт, что множество трейдеров учитывают только технику, отрекая фундамент. По моему скромному мнению, они взаимосвязаны, причем очень узко. Рынок состоит из участников - нормальных людей, на чью психологию влияние оказывают факторы среды, в которой они живут.
Я стараюсь объяснить себе это явление таким образом: трудно собрать и обощить множество экономических факторов, определяющих состояние данной экономики, в одной графике. Если бы существовал такой инструмент (любителям техники это страшно бы понравилось :) ), то он отчетливо показал бы цикличность экономических процессов.
Резюме: дорогие почитатели техники, фундамент - важен! Не отвергайте его легкой рукой, а постарайтесь разучить! :)

Книжки на тему Форекс

На днях попалась книжка Тарана В. А. - "Играть на бирже просто?!", с первого взгляда меня захватила. Друзья, если кто из вас знает хороших книжек на тему Форекс, пожалуйста, поделитесь! :)

пятница, 18 июля 2014 г.

Инфляция в Еврозоне

Инфляция в Еврозоне осталась низкой в июне, как и ожидалось, на уровнях, которых ЕЦБ называет "опасной зоной". Потребительские цены в 18-ти странах повысились на 0.1 % в июне. Годовой процент инфляции остался под желаемого уровня - 2%. ЕЦБ считает замедление повышения цен под 1% "опасной зоной", из-за риска от дефляции. Снижение роста цен в Еврозоне под 1% регистрировано в прошлом октябре.
Снижение потребительских цен около и ниже 1% в июне регистрировано в 5-странах, включая Германию, где цены повысились на 1% за год.

Потерю или прибыль принес Чемпионат мира Бразильской экономике?

Расходы по организации мирового форума без сомнения огромны, но большинство анализаторов считают, что экономика инкассировала значительную прибыль.
Свыше 2.3 тысяч бизнесменов из 104 стран было приглашено во время Мондиала, что привело к заключению сделок стоимостью в 6 млрд. долларов США.
Сейчас, после конца первенства, возобновляется дискуссия стоило ли Бразилии принимать Чемпионат. С одной стороны, граждане недовольны ценой строительства стадионов и прилежащей инфраструткуры, которой по правительственным данным состоит в 8 млрд. бразильских реалов (3.6 млрд. долларов). Также существуют опасения, что сооружения в некоторых из городов останутся неиспользваемыми после конца первенства.
С другой стороны, правительство утверждает, что событие генерировало огромные прибыли.
По некоторым данным кубок Мира привел к экономической активности стоимостью в 30 млрд. реалов между 2010 и 2014 г. и 113 млрд. реала прямого и косвенного производства за тот же период. Это производство, со своей стороны, генерировало налоги стоимостью в 58,96 млрд реалов.

JPY

Японская йена заканчивает неделю прибыльно, повышая свою стоимость до 4-месячной вершины по отношению к евро и доллару. Причина этому являются проблемы в Португальском банковском секторе, которые довели до разпродаж на фондовых рынках и повысили спрос на валют-убежищ. Доллар США продолжает свои колебания и на сегодняшный день на фоне ослабившихся ожиданий, что FED увеличит процентные ставки в близком будущем.

понедельник, 14 июля 2014 г.

Движение валютной пары EUR/GBP становится зигзагообразным

EUR/GBP


Евро начал утренние торги с отметки 0,7948 по отношению к британской валюте. Пара EUR/GBP провела некоторое время в узком диапазоне, после чего добралась до 0,7964 (сессионный максимум). Затем произошел откат к зоне 0,7950. На данный момент торги ведутся на 0,7959 (+0,14%).
Два фактора, которые могут оказать давление на пару
Первоначальное оживление инвесторов, вызванное ростом фондовых индексов с началом европейской сессии, стало угасать. Поэтому у пары EUR/GBP практически не осталось поводов для восходящего движения. С начала июля единая валюта чувствует себя вполне комфортно в зоне 0,7950 против фунта. Однако в течение недельных торгов у пары EUR/GBP могут появиться основания для того, чтобы покинуть данную зону. Евро может поддаться давлению на фоне финансовых сложностей в Португалии и возможной «мягкой» риторики Марио Драги в ходе вечернего выступления. В этом случае котировки EUR/GBP, скорее всего, направятся вниз к 0,7923 (поддержка).
Наиболее важные уровни на сегодня
Центральный пивот находится на отметке 0,7949. Поддержку евро, возможно, окажут уровни 0,7938, 0,7923 и 0,7912. Часовой индикатор RSI на 53 говорит о «бычьем» потенциале пары EUR/GBP. Препятствием для роста могут стать сопротивления 0,7964, 0,7975 и 0,7990. Кривые на часовом графике нейтральны. 20-дневная экспоненциальная MA на 0,7982 смотрит вниз, 200-часовая простая MA проходит через 0,7947.

Доллар опускается на фоне ожиданий выступления Йеллен

Доллар опускается по отношению к корзине основных валют, так как на этой неделе инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в Конгрессе.
Пара EUR/USD выросла на 0,18% до 1,3631 с 1,3606 в пятницу вечером.
Инвесторы ожидают свежих намеков на будущее направление денежно-кредитной политики после того, как на прошлой неделе протокол июньского заседания ФРС дал слабые представления о том, когда могут начать расти ставки.
Доходы евро сдерживаются, так как сегодня рынки ожидают выступления главы Европейского центрального банка Марио Драги на тему денежно-кредитной политики. Сегодня президент ЕЦБ Марио Драги должен выступить перед Комитетом по экономическим и монетарным делам в Европарламенте.
Фунт также окреп, пара GBP/USD подорожала на 0,15% до 1,7131.
Доллар немного вырос по отношению к иене, пара USD/JPYподнялась на 0,11% до 101,46. Евро также укрепился против японской валюты, пара EUR/JPY набрала 0,29% до 138,28 после пятимесячного минимума 137,48, достигнутого в прошлый четверг.
Новозеландский доллар поддерживается рядом с трехлетним максимумом, пара NZD/USD торгуется на 0,8812, в то время как пара AUD/USD удерживается на 0,9393.
Канадский доллар достиг почти трехнедельных минимумов, пара USD/CAD поднялась на 0,08% до 1,0740. Канадская валюта остается под давлением после того, как неожиданно слабые данные по занятости, вышедшие на прошлой неделе, намекнули, что центральный банк страны продолжит удерживать ставки.
Индекс USD, который отслеживает динамику доллара против корзины из шести других основных валют, снизился на 0,10% до 80,16.

Удачной недели всем трейдерам! :)


четверг, 10 июля 2014 г.

Всем самого доброго! :)


Юмор для трейдеров :)


Юмор для трейдеров :)


Юмор для трейдеров :)


Прогноз движения котировок валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 10.07.14

Прогноз движения котировок валютной пары EUR/USD

Прогноз движения валютного инструмента EUR/USD


Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).
На свече закрытием от 10.07.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находясь выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «дивергенция», направленное вверх – 50 баллов вверх.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора меньше наклона цены) – 50 баллов вверх.
Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.
Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.
Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).
Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нижнюю работу.
Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию (откат вниз).
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).
На последней закрывшейся свече (свеча от 10.07.2014 года, время 06.00).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.
наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) — 25 баллов вниз.
- индикатор находится выше 50% — 25 баллов вверх.
- тенденция дня – 25 баллов вверх.
- свойство «неправильный прогон», направленное вниз — 50 баллов вниз.
- свойство «скорость/2», направленное вверх — 25 баллов вверх.
Индикатор RSI(8) даёт 50 баллов вниз.
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена, до 19.00, будет иметь нисходящую тенденцию.
Время 14.20 мск.

Единая европейская валюта теряет позиции в отношении доллара США

Единая европейская валюта
На европейской сессии единая европейская валюта продолжила терять позиции по отношению к доллару и опустилась до новых дневных минимумов на фоне меньшей склонности инвесторов к риску. Европейские фондовые индексы направились вниз, а цены на золото взлетели до 4-месячного максимума.
В результате пара EUR/USD поддалась нисходящему давлению и упала до минимума 1,3622. Напомним, в течение утренней сессии евро не удалось пробить сопротивление 1,3650. Ослаблению евро также способствуют слабые показатели по объему промышленного производства в странах еврозоны. Текущий курс EUR/USD составляет 1,3624 (-0,12%).

Важные технические уровни


Сопротивлениями для пары EUR/USD могут стать уровни 1,3650 (максимум 10 июля), 1,3675 (200-дневная простая MA) и психологическая отметка 1,3700. Что касается поддержек, их функцию могут выполнить отметки 1,3602/00 (минимум 9 июля и психологический уровень), 1,3587 (минимум 8 июля) и 1,3575 (минимум 7 июля).

Доллар стабилен у 1-недельного минимума после протоколов ФРС

В четверг доллар стабильно держался у недельного минимума против корзины основных валют после того, как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы показали, что процентные ставки вряд ли будут повышены в ближайшее время.
В среду протоколы июньской встречи FOMC показали, что члены комитета пришли к соглашению прекратить программу покупки активов банка в октябре, но не дали указаний на возможные сроки повышения ставки.
Пара EUR/USD торговалась на 1,3634, около однонедельного максимума 1,3651, достигнутого в начале сессии.
Евро опустился с максимумов после выхода данных в четверг, показывающих, что объемы промышленного производства во Франции, Италии и Голландии снизились в мае, возобновив обеспокоенность по поводу перспектив экономики еврозоны.
Доллар упал ниже однонедельного минимума против иены, пара USD/JPY снизилась на 0,30% до 101,32.
Фунт упал до сессионного минимума после того, как данные показали, что дефицит торгового баланса Великобритании неожиданно расширился в мае, так как объемы импорта превысили экспорт. Пара GBP/USD снизилась на 0,26% до 1,7112, упав с 1,7134, отметки перед выпуском данных.
Укрепивший позиции фунт повысил опасения по поводу негативного воздействия на экспорт из Великобритании. Фунт стерлингов укрепился против корзины валют в этом году на фоне ожиданий, что признаки углубляющегося экономического восстановления сподвигнут Банк Англии к повысиению процентных ставок до конца года.
Банк Англии, как ожидается, не объявит об изменениях процентных ставок или программы покупки активов в ходе заседания по определению политики позднее в четверг.
Новозеландский доллар получил поддержку на уровне трехлетнего максимума, пара NZD/USD торговалась на 0,8890 после достижения максимума 0,8836, самого высокого уровня с августа 2011 года.
Пара AUD/USD упала на 0,47% до 0,9367, в то время как USD/CADвыросла на 0,09% до 1,0661.
Индекс USD, показывающий отношение к корзине из шести основных валют, приблизился к недельному минимуму 80,07.

Банк Англии все еще держит базовую ставку на рекордно низком уровне

Банк Англии сегодня опять не стал менять базовую процентную ставку, оставив ее на уровне 0,5% годовых, который является минимальным со времени основания британского ЦБ.
Решение совпало с ожиданиями аналитиков.
Британский ЦБ также сохранил объем программы покупки активов на прежнем уровне в 375 млрд фунтов стерлингов (около $636 млрд). Фактически это означает, что программа, средства которой были исчерпаны в октябре 2013 года, в настоящее время приостановлена.
В последний раз Банк Англии менял ставку 5 марта 2009 года - тогда она была снижена до текущего уровня в 0,5%, являющегося минимальным за 320 лет истории Центробанка.

Золото и серебро выросли до 3-месячного максимума после протоколов FOMC

Фьючерсы на золото и серебро выросли в четверг до самого высокого уровня более чем за три месяца на фоне ожиданий, что ФРС сохранит ставки без изменений в течение длительного времени после завершения программы покупки облигаций банка.
На подразделении Comex Нью-Йоркской товарной биржи золото с поставкой в ​​августе выросло до сессионного максимума $1345,70 за тройскую унцию, максимального уровня с 19 марта, перед снижением до $1342,20 в ходе утренних американских торгов, поднявшись на 1,35%, или $17,90.
Фьючерсы на золото, вероятно, получат поддержку на $1312,10, минимуме 7 июля, и сопротивление на $1358,90, максимуме с 19 марта.
Также на Comex серебро с поставкой в ​​сентябре выросло в цене на 2,11%, или 44,5 цента, и торговалось на $21,52 за тройскую унцию, самом высоком уровне с 16 марта.
Опубликованный вчера протокол июньской встречи ФРС показал, что чиновники договорились о завершении банковской программы покупки активов в октябре.
Тем не менее, протокол дал слабые представления о том, когда банк может начать повышать ставки. Центральный банк признал, что экономика продолжает улучшаться, однако у членов комитета остаются разногласия по поводу перспектив инфляции.
Медь с поставкой в ​​сентябре снизилась в цене на 0,42%, или 1,4 цента, и торговалась на $3,235 за фунт.
Данные, опубликованные ранее, показали, что китайский экспорт в июне вырос на 7,2% в годовом исчислении, хотя ожидался подъем на 10,6%, в то время как импорт вырос на 5,5%, при ожидавшемся повышении на 5,8%.
В прошлом месяце сальдо торгового баланса Китая сократилось до профицита $31,6 млрд с $35,92 в мае, хотя аналитики прогнозировали профицит $35,0 млрд.
Азиатская страна является крупнейшим в мире потребителем меди, на долю которой приходится почти 40% мирового потребления.

среда, 2 июля 2014 г.

Доллар заметно поднялся после отчета ADP, впереди выступление Йеллен

Доллар подорожал по отношению к корзине основных валют в после того, как данные показали, что частный сектор США добавил в июне больше рабочих мест, чем ожидалось.
Очередной отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP показал, что частный сектор США добавил 281000 рабочих мест в прошлом месяце, хотя ожидалось увеличение на 200000. Это максимальный показатель с ноября 2012 года.
Оптимистичные данные ослабили опасения по поводу перспектив восстановления экономики США после того, как на прошлой неделе другой отчет показал резкий экономический спад в первом квартале и подчеркнул мнение, что Федеральная резервная система будет удерживать ставки на протяжении длительного срока.
Теперь инвесторы обратили внимание на выступление председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, в преддверии завтрашнего долгожданного отчета по изменению уровня занятости в несельскохозяйственном секторе. Данные выйдут на день раньше из-за празднования Дня независимости США в пятницу.
Пара EUR/USD продолжает снижаться, упала на 0,23% до 1,3648 после шестинедельного максимума 1,3699, достигнутого сессией раньше.
Настроения в отношении евро ухудшились из-за переживаний, что ЕЦБ может выразить обеспокоенность по поводу прочности валюты в ходе пресс-конференции после политической встречи в четверг, на фоне опасений по поводу стабильно низких уровней инфляции в зоне евро.
Пара GBP/USD опустилась до 1,7144 после касания максимума 1,7176 ранее, пика с октября 2008 года.
Спрос на стерлинг сохраняется после того, как данные показали, что строительный сектор Великобритании расширился в июне самыми быстрыми темпами за последние четыре месяца.
Оптимистичные данные свидетельствуют о том, что экономика Великобритании продолжает расти стремительным темпом во втором квартале, подпитывая ожидания, что продолжение восстановления подтолкнет Банк Англии к повышению процентных ставок раньше конца этого года.
Пара USD/JPY выросла на 0,18% до 101,69 с 101,45 в преддверии данных по занятости. Между тем пара USD/CHF набрала 0,20% и торговалась на 0,8892.
Австралийский доллар продолжает снижаться с семимесячного максимума понедельника, пара AUD/USD опустилась на 0,52% до 0,9446.
Австралийская валюта показала снижение после того, как в среду официальные данные сообщили, что дефицит торгового баланса страны в мае увеличился до почти полуторалетнего максимума, так как сильный курс национальной валюты и снижение цен на сырье оказали давление на экспортные поступления.
Пара NZD / USD опустилась на 0,17% до 0,8759. Канадский доллар торгуется рядом с максимумами этого года, пара USD/CADнаходится на уровне 1,0640.
Индекс USD, который отслеживает динамику доллара против корзины из шести других основных валют, вырос на 0,19% до 80,00 после двухмесячного минимума вторника 79,84.
http://ru.investing.com/

Золото стабильно у трехмесячного максимума накануне американских данных

Сегодня фьючерсы на золото стабильны вблизи трехмесячного максимума предыдущей сессии, так как позднее сегодня инвесторы ожидают ключевых экономических данных США, которые подскажут о прочности экономики и будущем курсе денежно-кредитной политики.
Во время утренних европейских часов на подразделении Comex Нью-Йоркской товарной биржи золото с поставкой в ​​августе подешевело на 0,02%, или 30 центов, до $1326,90 за тройскую унцию. Цены торгуются в узком диапазоне между $1325,30 и $1328,60.
Во вторник золото подорожало до $1334,90, максимума 24 марта, прежде чем сократить подъем и закрыться на $1326,60, выше на 0,35%, или $4,60.
Цены, скорее всего, найдут поддержку на $1305,40, минимуме 25 июня, и сопротивление на $1339,10, максимуме 21 марта.
Также на Comex серебро с поставкой в ​​сентябре подешевело на 0,28%, или 6,0 центов, до торгов на $21,05 за тройскую унцию. Во вторник цены поднялись до $21,21, максимума 18 марта.
Позднее в ходе сессии в США выйдет отчет ADP о создании рабочих мест в частном секторе в июне. Доклад на день опережает ежемесячный правительственный отчет по занятости, который, как ожидается, покажет создание 212000 новых рабочих мест в июне.
Данные выйдут на день раньше, чем обычно, в связи с празднованием Дня независимости США в пятницу, 4 июля.
Цены на золото неплохо поддерживаются в ходе последних сессий на фоне ожиданий, что ФРС будет удерживать ставки в течение длительного периода времени после того, как данные на прошлой неделе показали, что экономика США в первом квартале сократилась в годовом исчислении на 2,9%.
Медь с поставкой в ​​сентябре подешевела на 0,1%, или 0,3 цента, до $3,201 за фунт.
http://ru.investing.com/

вторник, 1 июля 2014 г.

Каков потенциал спроса на австралийский и американский доллары?

РБА сохранил неизменной официальную процентную ставку на историческом минимуме 2,50%, как и ожидало большинство аналитиков. Последовательность факторов, таких как замедление роста китайской экономики, снижение инвестиций в горнодобывающий сектор и значительное снижение цен на товарное сырье, в сочетании с мерами правительства Австралии по оздоровлению бюджета, требуют продления периода низких ставок еще на некоторое время. Для Австралии это единственный способ обеспечить здоровый характер структурного перехода лидерства от горнодобычи к строительному сектору, особенно на фоне завышенного, по историческим меркам, курса австралийского доллара. В своем выступлении после принятия этого решения, председатель РБА Стивенс вновь подчеркнул, что высокий курс австралийской валюты «сужает базу поддержки сбалансированного роста экономики».
Несмотря на описанные выше трудности, данные центрального банка показали, что мягкая монетарная политика и низкая стоимость заимствований поддерживают восстановление экономического роста посредством улучшения условий кредитования и быстрого роста его объемов. В мае кредитование частного сектора увеличилось на 4,7% в годовом исчислении, зафиксировав рекордный рост с марта 2009 г., а ВВП вырос на 3,5% в 1 квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; уровень безработицы снизился до 5,8% по сравнению с 6,0% в начале года. Кроме того, данные за июнь зафиксировали рост цен на жилье на 1,4% (против снижения на 1,9% месяц назад). Стивенс указал на свидетельства улучшения ситуации на рынке труда, предупредив, что «для того, чтобы снижение безработицы приняло устойчивый характер, может потребоваться некоторое время», добавив при этом, что рост экономики должен остаться «немного ниже тренда еще в течение года». Трейдеры продолжают ставить на снижение ставок РБА до конца года.
Как высоко может подняться курс австралийского доллара к американскому?
Пара AUD/USD поднялась до 1,6463 (новый максимум в этом году), т.к. Стивенс сохранил сбалансированный тон, что несколько вывело голубей РБА из игры. Кроме того, хорошие данные PMIиз Китая поддержали быков в Азии. Однако, недавно появившийся спрос на австралиqefи сохраняющийся потенциал его укрепления сильно зависят от международной ситуации. Во-первых, последовательность разочаровывающих экономических данных из США пока не позволяет американскому доллару начать устойчивый рост, и, кроме того, способствует притоку капиталов в дающие сравнительно высокий доход валюты стран-товарных экспортеров и развивающихся стран. Учитывая ситуацию на торгах, пара австралиец-американец может легко подняться еще выше, но как долго это продолжится? Австралийский доллар уже укрепился почти на 10% с 24 января, а трехмесячные рисковые развороты сейчас оцениваются на 5-летних максимумах. С точки зрения техданных, поднимающийся треугольник мая-июня предполагает продолжение роста к отметке 0,9500 (76,4% уровня Фибоначчи от резкого снижения октября 2013 – января 2014г.). Тем не менее, в более долгосрочной перспективе кривая форвардов предполагает разворот в сторону медведей, что прекрасно соответствует прогнозам снижения ставок РБА в качестве реакции на нормализацию ставок за границей (ФРС, РБНЗ).
Пара USD/CAD достигает максимумов после того, как рост ВВП Канады разочаровал рынки
Рынок огорчили данные по росту ВВП Канады за апрель; в месячном исчислении ВВП вырос на 0,1% (против прогноза в 0,2% и предыдущего значения 0,1%), в годовом исчислении показатель остался без изменений на 2,1% (против ожидавшихся 2,3%). Пара американец-канадец выросла до 1,0697, образовав двойную вершину после данных по ВВП (пятничный и понедельничный максимум на 1,0697). В целом ситуация складывается в пользу роста канадского доллара, хотя данные по росту за апрель остудили ястребов в Банке Канады, что дало основания для недавних заявлений центрального банка по инфляции. Зафиксированная в мае инфляция выше целевой
(2,0%), по оценкам Банка Канады, имеет переходный характер, а не является признаком более быстрого восстановления роста. 3 июля Канада опубликует данные по международной товарной торговле в мае; консенсусный прогноз указывает на сужение дефицита к -0,3 млрд. канадских долларов против -0,64 млрд. в апреле. Неожиданное увеличение дефицита в апреле связывается со значительным снижением экспорта энергоносителей на фоне остановки работы перерабатывающих заводов. Мы полагаем, что риск дальнейшего падения все еще существует, однако рост цен на энергоносители в мае также дает надежду на улучшение внешнеторгового баланса. Пара американец-канадец торгуется в средней полосе 1,0550/1,0800 (переходная зона декабря 2013 г.). Второй месяц роста дефицита внешнего баланса должен привести эту пару к краткосрочной коррекции. В самом деле, экспорт составляет одну треть экономики Канады, и только его снижение может удержать Банк Канады от повышения ставок с текущих 1,0% в ближайшее время. Опционные предложения продажи канадского доллара направлены понижательно, ниже 1,0800, и ограничат ралли на данный момент. Заседание Банка Канады состоится 16 июля.
AUD/USD
AUD/USD
EUR/USD: пара вышла из горизонтального канала между 1,3503 и 1,3677 и продвинулась выше по графику. «Бычий» импульс в краткосрочной перспективе будет сохраняться до тех пор, пока часовая поддержка на отметке 1,З651 (прежнее сопротивление) выдерживает натиск. Сопротивление сейчас сосредоточено на уровнях 1,3734 и 1,3775. В б В долгосрочной перспективе преодоление линии долгосрочного растущего клина (поддержка на уровне 1,3673) указывает на явное ухудшение технической структуры. В долгосрочной перспективе существует риск понижения до отметки 1,3379 (двойная вершина), пока пара торгуется ниже сопротивления 1,3775. Ключевая поддержка расположена на отметках 1,3477 (минимум 3 февраля 2014 г.) и 1,3296 (минимум 07 ноября 2013 г.).
GBP/USD: пара преодолела основанное сопротивление на уровне 1,7043. В краткосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока часовая поддержка 1,7007 (минимум 27 июня 2014 г.). Следующая поддержка распложена на уровне 1,6953 (минимум 25 июня 2014 г.). В долгосрочной перспективе преодоление уровня основного сопротивления 1,7043 (максимум 5 августа 2009 г.) повлечет за собой дальнейшее укрепление. Сопротивление сосредоточено на отметках 1,7332 (50% коррекция от спада в 2008 г.) и 1,7447 (минимум 11 сентября 2008 г.), поддержка – на уровне 1,6923 (минимум 18 июня 2014 г.).
USD/JPY: пара пробила поддержку, заданную 200-дневной скользящей средней, тем самым подтвердив усиление понижательного давления. Можно прогнозировать дальнейшее понижение до уровня поддержки 100,76. Часовое сопротивление сейчас сосредоточено на уровнях 101,74 (максимум 27 июня 2014 г.) и 101,89 (максимум 26 июня 2014 г.). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 99,57 (минимум 19 ноября 2013 г.) выдерживает натиск. Для возобновления повышательного тренда необходим выход из текущей фазы консолидации между 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.) и 103,02. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USD/CHF: пара пробила уровни поддержки 0,8908 (минимум 5 июня 2014 г., 38,2% коррекция) и 0,8883. Для нейтрализации краткосрочного «медвежьего» тренда необходимо преодоление часового сопротивления на отметке 0,8915 (максимум 30 июня 2014 г.). Зона поддержки сейчас расположена между 0,8841 и 0,8831 (61,8% коррекция). Ключевое сопротивление сосредоточено на отметке 0,8975. В более долгосрочной перспективе пробитие ключевого сопротивления на отметке 0,8953 снизу вверх указывает на завершение длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Можно прогнозировать рост до уровня двойного основания (0,9207). Ключевое сопротивление расположено на отметке 0,9156 (максимум 21 января 2014 г.). Учитывая стабильное понижение, мы вынуждены были закрыть оставшиеся длинные позиции.

GBP/USD на 6-летних максимумах

Хорошая статистика из Великобритании и личное обаяние Марка Карни продолжают толкать британскую валюту наверх. Во вторник кабель зафиксировал новый 6-летний максимум на $1,7145, вдохновленный сильным промышленным PMI из Великобритании. В июне индекс достиг 7-месячного максимума в 57,5.

Как видно из месячного графика, среднесрочная техническая картина по GBP/USD смотрится очень хорошо: покупатели снесли все барьеры, закрывавшие путь к цели на $1,7320 (50% Фибоначчи). В июне была сформирована сильная свеча «бычье поглощение». Пара зафиксировалась выше 100-месячной MA ($1,6965) и прорвалась выше медвежьего месячного Ишимоку.
Monthly GBP/USD
Monthly GBP/USD


Очевидно, что пара перекуплена, но, несмотря на это, техническая картина на четырехчасовках также остается позитивной. Рекомендуем держать длинную позицию до тех пор, пока сохраняется поддержка $1,7060. Следующие важные уровни внизу – $1,7000, $1,6950 и $1,6900. 

H4 GBP/USD
H4 GBP/USD


В среду и в четверг в Великобритании выйдут индексы PMI в сфере строительства и услуг соответственно. Обратите внимание: прогнозы не слишком оптимистичные. Слабые данные могут охладить пыл покупателей и позволить рынку скорректировать часть от недавнего ралли. По нашим прогнозам, отметка $1,6900 должна ограничить все коррекционные движения рынка вниз.

Индексы Европы удерживают рост после данных еврозоны; Dax набрал 0,32%

Во вторник европейские фондовые индексы удерживают подъем после выхода слабых экономических отчетов еврозоны, так как вышедшие ранее производственные данные Китая продолжают поддерживать рыночные настроения.
Во время европейской торговли днем DJ Euro Stoxx 50 поднялся на 0,40%, французский CAC 40вырос на 0,68%, а германский DAX поднялся на 0,32%.
Официальные данные показали, что безработица в зоне евро осталась неизменной на уровне 11,6% в мае, хотя ожидался рост на 11,7%.
Ранее во вторник данные показали, что восстановление производства в зоне евро теряет импульс.
Производственный PMI от Markit для еврозоны упал до семимесячного минимума 51,8 по сравнению с 52,2 в мае. Рост в немецком производственном секторе замедлился до восьмимесячного минимума 52,0, в то время как деловая активность во французском производственном секторе сократилась до шестимесячного минимума 48,2.
Ранее настроения улучшились после того, как данные показали, что официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая вырос до шестимесячного максимума 51,0 в июне, в соответствии с ожиданиями и по сравнению с 50,8 в мае.
Между тем окончательное значение китайского PMI от HSBC составило 50,7, слабее предварительного показателя 50,8, однако выше майского показателя 49,4.
Финансовый сектор отмечает подъем, так как французские кредиторы Societe Generale (PARIS:SOGN) и BNP Paribas (PARIS:BNPP) подскочили на 3,25% и 3,95%, в то время как немецкий Deutsche Bank (XETRA:DBKGn) добавил 0,35%. В понедельник вечером BNP Paribas согласился признать себя виновным в нарушениях санкций США и заплатить $8,97 млрд.
Среди периферийных кредиторов, итальянские Unicredit (MILAN:CRDI) и Intesa Sanpaolo (MILAN:ISP) поднялись на 1,10% и 1,35% соответственно, в то время как испанские Banco Santander (MADRID:SAN) и BBVA (MADRID:BBVA) повысились на 0,43% и 0,56%.
Акции Bilfinger (XETRA:GBFG) обвалились на 15,83% после того, как немецкая строительная компания сократила свой прогноз годовой прибыли.
Лондонский FTSE 100 поднялся на 0,52% при поддержке горнодобывающего сектора.
Акции Glencore Xstrata (LONDON:GLEN) поднялись на 1,23%, акции Randgold Resources (LONDON:RRS) выросли на 2,03%, в то время как конкуренты, Bhp Billiton (LONDON:BLT) и Rio Tinto (LONDON:RIO), повысились на 2,09% и 2,88% соответственно.
Финансовый сектор также заметно повысился. Так, акции HSBC Holdings (LONDON:HSBA) выросли на 0,52%, акции Barclays (LONDON:BARC) поднялись на 1%, в то время как акции Lloyds Banking (LONDON:LLOY набрали 1,29%. Акции Royal Bank of Scotland (LONDON:RBS), напротив, подешевели на 0,30%.
В США фондовые рынки указывают на рост в преддверии открытия. Фьючерс на Dow 30 сообщает о подъеме на 0,23%, фьючерс на S&P 500 сигнализирует о приросте на 0,19%, в ​​то время как фьючерс на Nasdaq 100 показывает увеличение на 0,25%.
Позднее сегодня еврозона выпустит данные по уровню безработицы, в то время как Институт управления поставками опубликует отчет о производственной активности в США.
Источник: Investing.com