суббота, 29 ноября 2014 г.

Хорошие данные из Германии поддержали биржы в Европе

В четверг фондовые биржи в Европе отметили повышение, получая необходимую поддержку от опубликованных экономических данных и комментариев Марио Драги.

Безработица в Германии отметила неожиданный спад до рекордного уровня 6,6 процентов в ноябре, а число заявок на пособие по безработице сократилось на 14 000. Данные подтверждают, что рынок труда в стране успешно справляется с препятствиями, несмотря на серьезные трудности, с которыми сталкиваются промышленная индустрия в последнее время, в связи с санкциями по отношению к России. Также стало ясно, что инфляция в стране отметила нулевие изменение в текущем месяце по сравнению с сокращением на 0,3% в октябре.

Другие новости из страны показали минимальное улучшение в потребительском климате.
DAX 30 индекс вырос на 0,6% до 9974,87 пунктов, а французский CAC 40 прибавил 0,20% до 4382,34 пунктов.

Между тем, восстановление в Испании продолжается, экономика страны выросла на 0,5% относительно предыдущего квартала и на 1,6% за год.

Президент ЕЦБ Марио Драги, выступая в парламенте Финляндии, в очередной раз подтвердил, что центральный банк ангажирован введением дополнительных мер, направленных на справление с рисками, происходящими от постоянно низких уровней инфляции.

Один среди основных индексов - индекс FTSE 100 снизился на 0,09%. Давление было из-за потерь в нефтяной промышленности после того как старны из ОПЕК снова согласились сократить добычу нефти. Следовательно, "черное золото" упало на 6,3%, до $69 за баррель.

Американские рынки были закрыты в связи с Днем благодарения.

пятница, 28 ноября 2014 г.

Доллар США вырос против своих основных конкурентов в низковолатильной сессии

В четверг доллар вырос против большинства своих основных конкурентов, несмотря на отсутствие экономических данных за рубежом.

Американские рынки оставались закрытыми в течение дня в связи с празднованием Дня Благодарения.

Индекс доллара, который измеряет производительность «зеленых денег» против корзины из шести валют извлек выгоду из низкой ликвидности и добавил почти 0,2% в предыдущей торговой сессии, отталкиваясь от недельного минимума.
Евро, в свою очередь, отметила снижение впервые за четыре дня, несмотря на позитивные новости от ведущую экономику Еврозоны Германия, где зафиксировано снижение уровня безработицы в ноябре до 6,6% по сравнению с предыдущим периодом на 6,7%.

В следствие тому, единая валюта потеряла 38 пунктов. В конце дня валютная пара EUR/USD торгуется на уровне 1,2466, а EUR/JPY упала до 146,74 иены за евро.

Доллар США отметил минимальное изменение по отношению к японской иене, торгуясь вблизи семилетнего максимума на уровне 118,97. USD/JPY закончила ежедневно торговую сессию на 117,69.

Между тем британский фунт прервал отличное движение с начала недели и валютная пара GBP/USD упала на 0,4%, обмениваясь в диапазоне 1,5791 - 1,5734.

Валюты Австралии и Новой Зеландии были среди основными, которые упали против своего американского соименника. AUD/USD записал дневной минимум в 0,8527, закрывшись на отметке 0,8542, а NZD/USD упала до 0,7865.

Золото потеряло почти $7 в цене до $1,190.02 за тройскую унцию.

Кредитование в Еврозоне снизилось снова в октябре

Ежегодный рост широкого денежного агрегата М3 остался в размере 2,5% в течение месяца, в соответствии с данными ЕЦБ

Кредитование предприятий и домашних хозяйств в Еврозоне вновь сократилось в октябре по последним данным Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Выданные кредиты частному сектору снизились на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, в октябре, сокращаясь немного меньше, чем 1,2%-ом отступлении в сентябре.

ЕЦБ также сообщил, что ежегодный рост широкого денежного агрегата М3 остался стабильным на уровне 2,5% в октябре после аналогичного расширения в сентябре. Тенденция в целом позитивна после роста на 2% в августе, 1,8% в июле, 1,6% в июне, 1,1% в мае, и только 0,7% в апреле.

Кредиты для бизнеса, с поправкой на продажи и секьюритизации, снизились на 3 миллиарда евро, в то время как кредиты домохозяйствам увеличились на 5 млрд. евро в течение отчетного месяца.

четверг, 27 ноября 2014 г.

Нефть упала до 50-месячного минимума, ждем решений ОПЕК

Цена «черного золота» упала почти на 2 процента до уровня ниже $73 за баррель

Цена легкой сырой нефти West Texas Intermediate (WTI) снизилась до самого низкого уровня за последние более чем 50 месяцев после того как рынок становится все более обеспокоенным о предстоящем в конце дня заседании Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Фьючерсы энергетического сырья с поставкой в январе снизились на 1,82 процентов до 72,75 долларов за баррель в конце торгов в Азии в четверг. Уровень является самым низким с первой недели сентября 2010 года

Между тем, цена продаваемой в Европе нефти сорта Брент с поставкой в январе резко отступила - на 1,47 процентов до 76,49 долларов за баррель.
Рынок остается колебливым о решении, которое примет ОПЕК. Несмотря на продолжающееся снижение цен на "черное золото" значительная часть инвесторов полагаются на производственные сокращения со стороны нефтяного картеля из 12 членов, которые могли бы подтолкнуть цены вверх снова.

Опубликованые в среду данные из США показали, что запасы сырой нефти выросли на 1,95 млн. баррелей на прошлой неделе. Запасы бензина увеличились на 1,83 млн. баррелей, а дистилляты сократились на 1,65 млн. баррелей в течение отчетного периода, в соответствии с данными Энергетической информационной администрации.

вторник, 11 ноября 2014 г.

Скрытый козырь искусного трейдера: терпение (часть 2)

Поиск победителя

Инвестирование похоже на рыбалку. В море существует множество рыб, но это не означает, что все, что плавает, съедобно. Сосредоточьтесь на наиболее вкусные кусочки - другими словами, активы, которые соответствуют предварительно установленными критериями.

Важно помнить, что на рынке всегда появляются привлекательные возможности, так что трудно удержаться от соблазна и придерживаться первоначального плана. Нет ничего плохого мгновенно реагировать и поймать новую рыбу - если она действительно заслуживает. В противном случае, просто бросьте сети снова, и ждите подходящей добычи.

Тем не менее, если вы потеряете контроль и вы открыли неподходящую позицию в неправильное время, в большинстве случаев лучше всего немедленно отойти от рынок и снова пересмотреть ситуацию спокойно. Приймите случай как урок, а не как провал.

Помните - нет успешного трейдера, который не отличался бы строгой дисциплиной!

Скрытый козырь искусного трейдера: терпение

Хотя нет инвестора, который не понимает важность терпения, это один из самых трудных для изучения навыков в торговле. С открытия позиции до достижения мудрости знать, когда уйти от нее - для каждой точки в цикле работы, нужно терпение.

Ожидание подходящей отметки для входа в торговлю

Вы хорошо проучили конкретный актив, будь то акции, облигации или валюты. Теперь вы должны ждать подходящего момента, чтобы присоединиться к торговле. Но вместо того, чтобы падать, цены значительно повышаются. Вы впадаете в панику и спешите не пропустить вечеринку. Таким способом вы не только лишаетесь потенциальной прибыли, но и действуете вразраз всем основаниям, по которым вы изначально выбрали позицию.

Если вы оставитесь емоциям вас контролировать, в конечном счете вы столкнетесь с разочарующими результатами. Вполне возможно, вы попадете в банкротство.

понедельник, 10 ноября 2014 г.

Доллар теряет позиции во второй очередной день после данных по безработице в США

Спекуляция раннего повышения процентных ставок исчез после доклада в пятницу, что оказало дополнительное давление на доллар

Доллар США начал неделю на тем же способом, чем окончил предыдущую неделю, а именно на распродажах. Доллар реализовал потери из-за изнесенный в пятницу отчет об изменениях в несельскохозяйственной занятости в США, который несколько разочаровал инвесторов. Данные значительно снижили ожидания на ранное повышение процентных ставок Федеральной резервной системы.
Доллар отступил от пика против иены после того, как на прошлой неделе достиг семилетнего максимума. Доллар потерял позиции и против других ведущих валют, против которых обменивается, после того как опубликованный в пятницу отчет об изменениях в несельскохозяйственной занятости показал, что экономика добавила 214 000 новых рабочих мест в октябре. В то же время ожидания аналитиков были о 235 000 новых позиций. Комментарии экспертов указывают на то, что разочаровывающие данные по изменению несельскохозяйственной занятости позволили участникам рынка индексировать часть прибыли, полученной за счет сильного восходящего движения курса доллара в последние дни.
Более слабые данные по рынку труда в США не является причиной для серьезного беспокойства, так как рынок продолжает расширяться с более чем 200 000 рабочих мест в месяц, что является главной целью, установленной правительством. С другой стороны, расхождение с ожидаемыми значениями о рабочих местах еще раз обратило внимание общественности на ФРС.

четверг, 6 ноября 2014 г.

Технический анализ основных валютных пар

Сегодня одно евро обменивается на уровне 1,2520 долларов, после того как во вторник пара достигла недельный максимум 1,2570. GBP/USD находится на уровне 1,5990, приближаясь к недельному максимуму 1,6220. В то время один доллар меняется на 114,50 иен.

EUR/USD

Во вторник единая валюта подорожала значительно к доллару, приближаясь к сопротивлению 1,2580. В среду пара попыталась тествовать психологический уровень 1,2500, достигая 1,2475. В случае прорыва этого уровня, мы можем ожидать серьезное затверждение низходящего тренда и опыт тестирования важного дна 1,2000. На данный момент пара находится в консолидации в ожидании протокола от заседания ЕЦБ.

GBP/USD

Британский фунт был подвержен массовыми распродажами во вчерашний день, после того как за последние 4 сессии пара не сумела прорвать сопротивление на уровне 1,6020. Пара попыталась прорвать сильную поддержку от ноября 2013 г. на уровне 1,5848, но не сумела и снова возвратила позиции на уровне 1,5990. В случае прорыва сопротивления 1,60-1,6020, можем ожидать возходящее движение к отметке 1,6150. В противоположном направлении, при успешном тесте 1,5850, можем ожидать затверждение низходящего тренда и достижения важной поддержки 1,5600.

USD/JPY

Доллар отметил новые вершины к иене. Вчера пара достигла вершины с декабря 2007г., достигнув 115,20, а следующий уровень сопротивления находится к отметке 115,95. Резкое подорожание зеленых денег обязательно приведет в определенный момент к более серьезной коррекции в пользу иену, но подобное движение вряд ли прервет долгосрочный восходящий тренд.

Новое сильное подорожание доллара после выборов в США

Победа республиканцев значительно увеличило аппетит к риску инвесторов за рубежом

После короткого перерыва, доллар поднялся до нового 7-летнего максимума против иены, после промежуточных выборов в США. Доллар получил сильные позиции против евро и британского фунта. Голосование выиграли республиканцы, и рынок отреагировал позитивно на новость, на фоне на повышенные надежды на прекращение политических споров в Вашингтоне и повышения настроения на рисковые активы.
По мнению аналитиков, результаты промежуточных выборов в США были ожиданными, но победа была более явной, чем ожидалось. Республиканцы воспользовались волной недовольства избирателей и уже имеют контроль над Сенатом в Вашингтоне.
Это удар по президенту США Бараку Обаме, который является демократом, а идеи, которые он предлагает, редко принимаются его оппозицей. Ожидается, что при наличии преимущества Республиканцев в Сенате, влияние Обамы будет сильно ограничено в последние два года его управления.
Победа республиканцев в США значительно увеличила аппетит к риску инвесторов за рубежом, так как идеология политиков из этой партии более консервативна, а это в свою очередь ограничивает вероятность неожиданных решений в стране. Это предположение привело к повышению курса доллара, особенно против иены, так как азиатская валюта используется в качестве  актива-убежище, а снижение риска в известной степени сокращает интерес к иене.

среда, 5 ноября 2014 г.

Доллар находится на 4-летнем максимуме к основным валютам

Доллар задерживается на 4-летнем максимуме относительно основным валютам. Прибыль для зеленых деньгах идут на фоне отличных результатов американской экономики и расхлабленных денежных политик Японии и Европы, которые увеличивают давление на иену и евро.
Внимание инвесторов на этой неделе будет в основном направлено ​​на предстоящем заседании ЕЦБ, которое состоится в четверг. Заседания центральных банков США и Японии уже сказались на рынок и показали четкое различие в политиках, которым они будут следовать в будущем.

ЕЦБ присоединяется к институциям, ведущие мягкую денежно-кредитную политику и, хотя ожидания на предстоящей встрече в том, что там не будет внезапных решений, маленькая часть инвесторов ожидают объявление новой дозы количественного смягчения. Такой шаг окажет дальнейшее давление на курс евро против доллара.

понедельник, 3 ноября 2014 г.

Иена находится на 7-летнем минимуме после объявления новых колличестевнных стимулов

Давление на иену оказало и решение об изменении структуру пенсионного фонда в стране 


Иена упала до самого низкого уровня за последние 7 лет после того, как Центральный банк страны поставил в шоке рынок, увеличивая неожиданно стимулы. Между тем, доллар США продолжил укреплять свои позиции против основных валют на фоне сильных экономических новостей из США.
Банк Японии увеличил целевое расширение денежной базы с новыми 80 трлн. иенами (724,5 млрд. долларов), по сравнению с предыдущими 60 трлн. иенами в месяц. В то же время центральные банкиры согласились увеличить в три раза объемы закупок активов с высокой степенью риска, таких как электронные индексные фонды (ETF-ы) и трестов для инвестиций в недвижимость (REIT). Центральные банкиры оправдывают свое внезапное решение экономической ситуацией и ожиданий, что целевой размер инфляции в 2% и рост ВВП будут упущены.
Решение центрального банка в Токио удивило рынок. В то время как маленькая часть инвесторов предвидила добавление минимальных стимулов со стороны центральных банкиров, ожидания об очередном раунде количественного смягчения были, что это случится в дальнейшие месяцы.
Выступления руководителя центробанка Харухико Курода в течение предыдущих месяцев показали оптимизм для дальнейшего экономического развития, что успокоило рыночные прогнозы. Неожиданное добавление экономических стимулов дало необходимое отражение и профессионалы признают, что способ введения стимулов центральными банкирами был правильным.
С экономической точки зрения для эффективного вмешательства в рынок со стороны центрального банка, его действия не должны быть предусмотренными участниками рынка. В противном случае, выполненное действие частично или полностью утрачивает свой эффект.
В дополнение к давлению на иену со стороны Центрального банка, правительство Японии представило планы по изменению структуры пенсионного фонда в стране. Фонд является крупнейшим по размеру в мире и активы, которыми он управляет, могут иметь сильное влияние на рыночную ситуацию. Планы о реформу включают увеличение пенсионным фондом иностранных акций в своем портфеле до 25% по сравнению с 12% в данный момент.

Сегодня доллар торгуется около 113,25 иен, что является самым высоким уровнем с семи лет.