вторник, 30 декабря 2014 г.

Рост европейских акций, несмотря на беспорядки в Греции

Фондовые индексы США закрылись преимущественно с прибылью в понедельник, а S&P 500 зарегистрировал очередной рекорд. Индекс добавил 0,1%, при условии, что сектор коммунальных услуг отметил лучший результат среди его компонентов.

С другой стороны, Dow Jones Industrial Average прервал свою недавнюю победную серию, отмечая снижение на 0,1%. Intel (код в EF MT5: #INTC) и Microsoft (код в EF MT5: #MSFT) способствовали результату, так как обе компании снизились почти на один процент. Технологический индекс Nasdaq Composite отметил умеренный рост.

Золото упало в цене в начале недели. Фьючерсы с поставкой в феврале упали на 1,1 процентов до $ 1 181,90 за унцию на Нью-Йоркской фондовой бирже. Сырая нефть также продолжала обесцениваться. Фьючерсы на американскую сырую нефть с погашением в феврале снизились на 2%, достигнув самую низкую конечную стоимость в течение последних шести лет - $ 53,61 за баррель.

В Европе в центре внимания оказалась политическая напряженность в Греции. Местный парламент отклонил кандидатуру в президенты премьер-министра Самараса на последнем голосовании, что вызвало необходимость в новых выборах. Инвесторы выразили озабоченность по поводу желания прекратить меры экономий в стране. Акции отметили потери вчера, в то время как ATHEX Composite потерял 3,9%.

Тем не менее, преобладающее настроение осталось положительным. Stoxx Europe 600 прибавил 0.1%. Французский CAC 40 поднялся на 0,5%, в то время как британский FTSE 100 вырос в восьмую сессию подряд, добавив 0,4%. Немецкий DAX 30 зарегистрировал умеренный прогресс. Fresenius SE & Co KGaA (код в EF MT5: #FRE) отметили лучший результат, в отличие от K&S AG (код в EF MT5: #SDF) - компания с худшим результатом.

Дневные технические прогнозы на 30 декабря

EUR/USD

Валютная пара начала неделю с снижением. Евро обесценилась дополнительно почти на 30 пунктов, в то время как в конце сессии торговалась по цене 1,2151. Таким образом цене удалось преодолеть свой недавний диапазон движения. Ежедневные предельные значения были достигнуты в 1,2219 и 1,2142. Движению вниз не хватает импульса, но график продолжает развиваться под скользящей средней.

Уровни поддержки: 1.2140; 1.2120;

Уровни сопротивления: 1.2220; 1.2360; 1.2490;


GBP/USD

Британский фунт обесценился примерно на 50 пунктов по отношению к доллару в понедельник. Сессия закрылась на уровне 1,5514, а торговля прошла в конечных значений 1,5585 и 1,5506. В целом валютная пара продолжает торговаться на негативной территории. Вчерашний лоу остается ближайшей целью вниз, учитывая прорыв уровня 1,5530.

Уровни поддержки: 1.5480; 1.5420;

Уровни сопротивления: 1.5590; 1.5680; 1.5830;

USD/JPY

Валютная пара продолжила торговаться вчера в знакомой территории в очередной день. Торговая сессия прошла в экстремальном диапазоне 120,72-120,16. В конечном счете, доллар оказалась прибыльной валютой, отмечая рост на 35 пунктов до цены закрытия 120,66. Прорыв текущего диапазона вверх утвердит положительное отношение рынка к паре, в то время как следующей целью станет уровень 121.90.

Уровни поддержки: 119.55; 118.20; 116.80;

Уровни сопротивления: 121.90; 122.45;

понедельник, 29 декабря 2014 г.

Золото выросло на 2% из-за возможности льготного кредитования в Китае

Золото реализовало свой самый большой рост за последние 2 с половиной недель при низких объемов торгов в пятницу, поддерживаемых закрытием коротких позиций после того, как стало известно, что Центральный банк Китая рассматривает возможность об облекчении требований по ликвидности банков в стране.
Спот золото выросло на 2,1 процентов до пика сессии 1 199,00, при поддержке роста цен на нефть. В результате часть подъема была потеряна, так как цены на нефть продолжают падать, а доллар вырос по отношению к корзине валют.
Цена золота была поддержана в течение дня новостями, что Китай, крупнейший потребитель золота в мире, рассматривает изменения в свою политику, чтобы вдохнуть новую жизнь в экономику, позволяя банкам страны иметь больше средств для кредитования и инвестиций.
Возможность льготного кредитования в Китае, который является крупнейшим потребителем многих видов сырья, заставили инвесторов закрыть короткие позиции по золоту.
В пятницу металл торговался на уровне 1 195,49 долларов за тройскую унцию, реализовав свой самый большой однодневный рост с 9 декабря по настоящее время, но в итоге окончил неделю почти без изменений, очеркивая возможность закончить год с легким подешевлением.
Замедление темпов роста экономики Китая ослабило физический спрос на многие сырьевые материалы, включая металлы.
Американские фьючерсы на золото с поставкой в феврале выросли на 1,9% до 1 195,30 долларов за тройскую унцию.
Среди других драгоценных металлов, серебро выросло на 2,7 процентов до 16,09 долларов за унцию, а платина выиграла 2,2% до 1 212,74 долларов за тройскую унцию. Оба металла, однако, на пути отметить убытки за год. Палладий вырос на 1,3 процентов до 813,80 долларов за тройскую унцию и находится на пути к достижению роста за третий год подряд.

Доллар подошёл к нескольколетним пикам после католического Рождества

В пятницу доллар вырос против евро и йены в торговле меньшими объемами, так как большинство рынков были по-прежнему закрыты на рождественские каникулы.
Доллар приблизился к семилетнему максимуму против йены и двулетнему максимуму против евро, при поддержке прогнозов, что экономика США расширяется достаточно быстро, чтобы убедить служители ФРС рассмотреть вопрос о повышении процентных ставок в середине 2015 года, прокомментировали аналитики.
Коммерческая активность, вероятно, останется слабой в новой неделе, так как к ее концу рынки снова будут закрыты из-за празднования Нового года.
Данные во вторник показали, что экономика США выросла самыми быстрыми темпами на ежеквартальной основе в течение последних 11 лет, что еще больше подчеркивает разницу в перспективах крупнейшей экономики в мире и экономик Европы и Японии, которые, как ожидается, сохранят облекченные условия своей денежно-кредитной политики в целях поддержания экономического роста и избежания дефляции.
Данные с пятницы подчеркнули некоторых из проблем, стоящих перед Центральным банком Японии. Рост на годовом базисе основных потребительских цен в снизились с 2,9% в октябре до 2,7% в ноябре, в результате резкого падения цен на нефть.
После первоначального падения до 120,08 йен, доллар реализовал прибыль на 0,2% до 120,32, оставаясь близко до семилетнего пика 121,86, достигнутого 7 декабря.
Американская валюта также восстановила часть позиций против евро после двух дней отступления.
Единая валюта потеряла 0,4 процентов до 1,2190, приблизившись к 28-месячному минимуму 1.2165, достигнутого во вторник после реакции неожиданно сильных данных по ВВП США в третьем квартале.
Индекс доллара, который измеряет силу доллара по отношению к корзине из шести основных валют, вырос на около 0,1% до 90,038. Во вторник он достиг самого высокого значения с марта 2006 года на уровне 90,159.

воскресенье, 28 декабря 2014 г.

Инвестиционные идеи Westpac на 2015 год

По мнению стратегов Westpac, несколько инвестиционных идей кажутся очень привлекательными в первом квартале 2015 года, но среди них выделяются покупки долларов против йены в момент развития нисходящей коррекции.

Японский центральный банк и правительство намерены принять все необходимые меры для поддержки экономики и стимулированию инфляции. За последние 12 месяцев, мелкие инвесторы в стране приобрели иностранные активы стоимостью в $ 8 трлн. йен. Институциональным инвесторам, однако, все еще предстоит обращатся к зарубежным инвестициям, и по мнению экспертов Westpac, что это произойдет именно в 2015 г.

Таким образом, банк прогнозирует, что доллар/иена вырастет до 130 в следующем году.

Westpac стратеги советуют покупать американскую валюту по отношению к японской йене на отметке 115,00, с целью - уровень 130,00.

Промышленное производство Японии отметило неожиданное снижение

Промышленное производство Японии отмечает неожиданное снижение на 0,6% в ноябре, что аналитиками воспринимается как знак того, что экономика еще не полностью восстановилось от роста налога с продаж весной.
Рынки прогнозировали, что индекс ускорит свой рост по сравнению с пересмотренным на 0,4% в октябре до 1 процент.
Проведенные опросы среди менеджеров, однако, дают надежду на будущее. Компании прогнозируют увеличение производства на 3,2 процентов в декабре и 5,7% в январе.
Отдельный доклад, выпущенный в пятницу показал, что потребление домашних хозяйств сократилось на 2,5% в годовом исчислении, или меньше, чем ожидаемого снижения на 3,5 процентов. Между тем, базовая инфляция, которая исключает волатильные товарные группы, такие как свежие продукты, упал с 2,9% до 2,7%.
Безработица осталась на прежнем уровне 3,5%, а розничные продажи замедлили свой рост с 1,4% до 0,4%, что намного ниже прогнозов экономистов на увеличение на 1,2 процентов.

четверг, 25 декабря 2014 г.

Фунт упал после разочаровывающих отчетов из Великобритании

Окончательные оценки роста британской экономики в третьем квартале не были пересмотрены относительно первоначальных оценок, в соответствии с ожиданиями рынка. Валовой внутренний продукт вырос на 0,7 процентов по сравнению с апрелем-июнем.

Расчеты роста на ежегодной основе, однако, были скорректированы с 3% до 2,6 процентов. Согласно опубликованному отчету, отрицательный вклад в ВВП отметил торговый баланс, который повысился на 0,2 процентных пунктов.

Данные о дефиците текущего счета также принесли разочарование, так как отрицательное сальдо увеличилось до 27 млрд. Фунтов по сравнению с пересмотренными 24,3 млрд. в предыдущем квартале и прогнозированных аналитиками ожиданий о снижение до 21,1 млрд. Фунтов стерлингов.

После выхода отчетов, пара GBP/USD приблизился к свежему ежедневному минимуму 1,5552, отмечая снижение на 0,22% по сравнению с уровнем торговли в первой половине дня.

Центральный банк Японии: экономика продолжила умеренное восстановление

Японская экономика продолжила умеренное восстановление, а эффект от увеличения налога с продаж с весны начинает исчезать, отметил центральный банк в своем регулярном ежемесячном отчете, опубликованном в понедельнике.

Регуляторы отмечают, что мировая экономика также повышают свою производительность, хотя и не во всех случаях убедительно, что даст возможность экспорту оживиться.

Деловые инвестиции показывают признаки повышения, на фоне более сильной корпоративной прибыли, а государственные инвестиции остаются на относительно высоком уровне.

Частное потребление является устойчивым, в то время как доходы и рынок труда восстанавливаются. Таким образом, негативный эффект от повышенногао налога на продажи постепенно проходит.

Деловой климат относительно позитивен, хотя некоторые предприниматели все-таки выразили некоторую осторожность в своих оценках, отмечают от центрального банка.

четверг, 18 декабря 2014 г.

Фунт растет после опубликованных отличных экономических новостей

Данные по розничным продажам в Великобритании приятно удивили рынки и фунт отскочил от минимумов, достигнутых в среду. Новости с острова вновь доказали рынку, что экономика стабильна и условия для сильного роста увеличиваются.

Фунт вырос по отношению к доллару и евро, отступая от самого низкого уровня с 2013 года, до которого упал в среду. Это произошло после того, как доклад Национального бюро статистики показал, что объем розничных продаж в ноябре увеличился на 1,6%, что является самым большим увеличением за последний год. Опубликованные данные разошлись серьезно с прогнозами экономистов, которые ожидали, что месячный рост составит всего  0,3%. Таким образом годовые розничные продажи выросли на 6,4%.

Сильные экономические новости в Великобритании не в состоянии убедить Центрального банка повысить процентные ставки, считают экономисты. Именно по этой причине мы стали свидетелями серьезного увеличения курса фунта, несмотря на хорошие данные по безработице, потреблению и росту ВВП страны. В опубликованной стенограмме заседания Банка Англии в начале декабря указано, что голоса были 7 к 2 в пользу сохранения процентных ставок на текущих рекордно низких уровнях. Ожидается, что Банк Англии не повысит процентные ставки до 2016 года. Для сравнения, в сентябре экономисты ожидали, что центральный банк повысит процентные ставки вместе с ФРС или даже раньше.

С точки зрения технического анализа, вчерашнее повышение курса доллара показало, что коррекция в цене, которая наблюдается в течение последних двух недель, закончилась. Чтобы подтвердить долгосрочный восходящий тренд, доллар должен выйти из нынешнего сопротивления в диапазоне 118,95 - 119,07 и направиться на психологические 120,00. С другой стороны, повышение курса йены будет ограничено примерно до 117,50, в то время как вероятность о серьезном низходящем тренде остается весьма ограниченной, так как японская валюта потеряла иннерцию.

"Терпеливый" подход ФРС к процентным ставкам привело к стабилизированию золота

Золото повысилось сегодня после пресс-конференции ФРС о "терпеливом" подходе при решении о повишения процентных ставок, несмотря на силу американской экономики. Председатель ФРС Джанет Йелен заявила, что ранее следующих двух заседаниях ФРС процентные ставки не увеличатся, что означает, что это может случиться не раньше апреля 2015 г.

Повышение американских процентных ставок повысят привлекательность к неносящих процентных доходов активов как золото и приведут к повышению доллара.

Учитывая, что заявление ФРС не означает, что будут происходить резкие изменения, золото может стабилизироваться между 1180 и 1200 долларов. На сегодняшний день золото стоит 1197 долларов за тройскую унцию, но вчера упало до 1183,73 долларов, что является самым низким уровнем с 1 декабря.

Большинство экономистов с Уолл-стрит по-прежнему убеждены, что ФРС будет повышать ставки до июня, и что это не будет единственным увеличением в 2015 году. 13 из 19 крупнейших банков, непосредственно торгующих с ФРС, ожидают повышение ставок до июня, в том числе один из них предсказал что это произойдет в апреле.

Рост спроса со стороны крупнейших потребителей - Индия и Китай, в следующем году, однако, должны поддержать желтый металл. Это компенсировало бы возможные негативные настроения в результате увеличения процентных ставок со стороны ФРС.

вторник, 16 декабря 2014 г.

Goldman Sachs: ЕЦБ начнет покупать государственные долги в марте

По мнению экономиста Goldman Sachs Дирк Шумахера, Европейский центральный банк объявит новую программу покупки активов с акцентом на государственные облигации. Шаг, как ожидается, будет запущен в первом квартале 2015 года, вероятно, в марте. Раньше, от Goldman Sachs прогнозировали, что более агрессивные меры по стимулированию осуществлятся в первой половине нового года.

По мнению экспертов, новая программа будет в порядке величины 500 млрд. – 1 трлн. евро, а срок будет составлять два года. Возможно, в программе будут включены корпоративные облигации.

Шумахер прогнозирует, что глава ЕЦБ Марио Драги даст четкий сигнал о своих намерениях еще в январе. Если это произойдет, его комментарии скажутся очень негативно на евро, отмечает эксперт и добавляет, что любые покупки государственного долга регуляторами еще не были рассчитаны в котировках единой валюты.

Ifo: немецкая экономика выиграет от слабого евро

Германский Институт IFO повысил свой прогноз для роста в крупнейшей экономике Еврозоны, отметив, что ей пойдет на пользу снижение курса евро и снижение цен на нефть.

По данным института в Мюнхене, прирост ВВП составит 1,5% в 2014 году и 2015 г.

"Подешевление нефти и падение евро помогли вывести экономику из состояния шока, вызванного украинским кризисом. Компании являются немного более спокойными о будущем." , - прокомментировал президент Ifo Ханс-Вернер Зинн.

Только месяц тому назад Зинн предупредил, что экономический рост может охладиться до 1% в этом году, а в октябре Ifo и другие ведущие институты прогнозировали повышение ВВП на 1,3% в 2014 году.

воскресенье, 14 декабря 2014 г.

Сильнее ожидаемого сокращение цен производителей в США

Цены производителей в США упали в два раза сильнее, чем ожидалось в ноябре, во главе с наиболее резким снижением энергии более чем на год. PPI индекс снизился на 0,2 процентов после роста на 0,2% в предыдущем месяце. На годовом базисе зарегистрирован самый низкий рост с февраля или 1,4%.

Без учета продуктов питания и энергии, оптовые цены остаются неизменными, по сравнению с 0,4%-ного повышения в октябре.

Цены в энергетике упали с рекордных с марта 2013 г. на 3,1%, в то время как нефть дешевеет с сильнейшими темпами в течение двух лет, на 6,3%. Продукты питания снизились на 0,2 процентов.

PPI индекс является одним из трех основных показателей инфляции, изготавливаемые Министерством труда и контролируемые Федеральной резервной системы в установлении денежно-кредитной политики. Двое других являются цены на потребительские товары и услуги и на импортную продукцию.

суббота, 13 декабря 2014 г.

Европейское промышленное производство осталось стабильным, несмотря на срыв в сфере энергетики

Промышленное производство в Еврозоне осталось почти неизменным в октябре, поднявшись на 0,1% по сравнению с ожиданиями аналитиков о замедлении роста до 0,2 процентов. В предыдущем месяце был отмечен рост на 0,5%. По сравнению с октябрем 2013 года, рост составил 0,7%.

Тем не менее, результат мог бы быть намного слабее после производства в энергетическом секторе отмечает сокращение 1,9% в месячном и на 2,5 процента в год.

Тем не менее, результат мог бы быть намного слабее после того, как производство в энергетическом секторе отмечает сокращение на 1,9% на месячном и на 2,5 процентов на годовом базисе.

Снижение было компенсировано 1,8-процентным ростом в производстве потребительских товаров недлительного хранения и 0,9% товаров длительного хранения. По сравнению с октябрем 2013 года, у товаров недлительного хранения отметился рост на 3,7%, в то время как товары длительного хранения возросли на 0,2%.

Отдельный доклад, опубликованный вчера, подтвердил первоначальные оценки, что занятость в Еврозоне в третьем квартале вырос на 0,2% по сравнению с апрелем-июнем. Рост нанятых лиц в предыдущем периоде был пересмотрен в сторону повышения до 0,3%.

Индекс потребительского доверия в США возрос до восьмилетнего максимума

Индекс потребительского доверия в США подскочил до восьмилетнего максимума в декабре, в то время как американцы приветствовали укрепление рынка труда и снижение затрат на топливо.

Индекс, изготавливаемый Thomson Reuters/Мичиганским университетом, поднялся на 93,8 пунктов - самое высокое значение с января 2007 года. Аналитики ожидали увеличение на 89,6 пунктов по сравнению с 88,8 в ноябре.

Оценки нынешних экономических условиий возрастают до 105,7 пунктов, что является самым благоприятным результатом с февраля 2007-го года. Показатель, который отслеживает надежды на будущее, также превысил прогнозные стоимости в 80,5 пунктов и составил 86,1.

"Ожидания о повышении заработной платы были самыми сильными с 2008 года, в то время в течение нескольких десятилетий потребители не говорили более уверенно о своих намерений на покупки." - Сказал Ричард Кертин, один из авторов исследования.

четверг, 11 декабря 2014 г.

Ян Маккафарти: Банк Англии должен начать в скорое время повышать процентные ставки

Банк Англии должен начатъ повышать процентные ставки лучше раньше, чем позже, говорит член валютного комитета Политика Ян Маккафарти.

Финансист подчеркнул в своем выступлении сегодня, что крайне важно, чтобы повышение процентных ставок начало осуществлятся постепенно. С другой стороны, если решение об ужесточении денежно-кредитной политики будет отложено, возможно, потребуется резкое увеличение ставок.

"Отсрочка нормализации денежно-кредитной политики может привести к необходимости значительных шагов позже.", - заявил Маккафарти перед руководителями предприятий в Ливерпуле.

Маккафарти и его коллега Мартин Вейл являются двумя из девяти членов Комитета по монетарной политике, который с августа настаивает о повышении ставок. Кажется, что они не отступили от этой позиции и на декабрьском совещании регуляторов, протоколы от которого будут опубликованы в следующую среду.

Рынки однако не ожидали, что Маккафарти и Вайль сумеют убедить Комитет, а большинство аналитиков предсказывают, что Банк Англии будет воздерживаться от действий до конца 2015 или даже до начала 2016 года.

EUR, USD, JPY - что ожидать сегодня?

Сегодня внимание рынков будет сосредоточено на втором туре программы долгосрочного рефинансирования Европейского центрального банка (TLTRO). Аналитики ожидают, что европейские банки демонстрируют сильную заинтересованность в дешевых кредитов, предоставленных им, пользуясь 148,2 млрд. евро по сравнению с 82,6 млрд. долларов в сентябре.

Если сумма достигнет 230 млрд. евро, это может создать пространство для регулирующих органов и отложить ключевые решения о принятии программы количественного смягчения. Такой результат поддержал бы евро до $ 1,25 и даже выше, прогнозируют трейдеры. С другой стороны, если результаты окажутся разочаровывающими, это будет способствовать дальнейшему укреплению ожиданий для принятия более решительных стимулов в январе.
Утром также ожидаются данные об инфляции в Германии и Франции.

День начался с новыми разочарованиями из Азии - корпоративные заказы оборудования и закупок услуг в Японии оказались ниже прогнозных.

Вечером осуществится выпуск ключевого доклада США по розничным продажам, плюс еженедельной статистики по новым заявок на пособие по безработице.

четверг, 4 декабря 2014 г.

Самые главные события на Форекс рынке на сегодня, 04.12.2014

Сегодня день посвящен центральным банкам. Проведутся встречи регуляторов в Великобритании и Еврозоне. Банк Англии вряд ли поднесет сюрпризов или изменения в денежно-кредитной политики. Что касается ЕЦБ, в последнее время тревожные данные с континента демонстрируют, что регион нуждается в более агрессивных стимулах, чтобы избежать рецессии и дефляции. Тем не менее, большинство аналитиков считают, что учреждение подождет до следующего года, прежде чем предпринять меры. Стратеги отмечают, что, скорее всего, следующим шагом будет начало закупок корпоративных облигаций - шаг, который не так юридически и политически сложен, как вмешательство на рынке государственных долгов.

На сегодня ожидаем выпуск следующих значимых новостей:

Заседание Банка Англии, 15:00 МСК. Рынки не ждут изменения в денежно-кредитной политике. По мнению большинства стратегов, процентные ставки останутся неизменными на уровне 0,50%, а программа покупки активов будет поддерживать объем в 375 млрд. Фунтов стерлингов.

Встреча Европейского центрального банка 15:45 МСК. Даже ЕЦБ предпримет более агрессивные меры по стимулированию, скорее всего это произойдет в 2015 году. Аналитики считают, что процентные ставки будут оставаться на уровне 0,05%. Подробнее о намерениях регуляторов можно понять из пресс-конференции Марио Драги, установленную на 16:30 МСК.

Заседание на Европейската централна банка, 14:45 ч. Дори и ЕЦБ да предприеме по-агресивни стимулиращи мерки, това по-вероятно ще се случи през 2015 г. Анализаторите смятат, че лихвените равнища ще останат на 0.05%. Повече подробности за намеренията на регулаторите може да разберем от пресконференцията на Марио Драги, определена за 15:30 ч.

Количество заявок на пособие по безработице в США, 16:30 МСК. Вероятно, число американцев, которые зарегистрированы в бюро по трудоустройству на прошлой неделе, составит 296 000, по сравнению с 313 000 за предыдущий период.

Заявление Председателя членов Комитета по открытым рынкам ФРС Лоретта Местер, 16:30. Местер выступит на конференции по финансовой стабильности в Вашингтоне.

Рецессия в России, после того, как рубль упал с самыми быстрыми темпами с 1998

Проблемы, стоящие перед российской экономикой значительно возросли, после того, как сборный индекс об уровне услуг в стране упал до самого низкого уровня с мая 2009 года, а центральный банк не в состоянии предотвратить самые серьезные распродажи рубля за последние 16 лет.

Русския валюта отмечает пятый день подряд рекордных снижений после того, как стало ясно, что деловая активность в стране сократилась до 44,5 в ноябре. Значения ниже 50 означает реальное сокращение индикатора. Данные, как эти, так и другие, показывают, что Россия входит в глубокую рецессию. Москва признала впервые вчера, что экономика будет сокращаться в следующем году, а спекуляции о панике в финансовой системе ползет среди всех ведущих СМИ.

Причины сложившейся ситуации вокруг России растет в геометрической прогрессии. Санкции против страны из-за конфликта в Украине год назад были только началом. Почти 40% -ое падение нефти марки Брент, в сочетании с чрезвычайно низкой стоимостью местной валюты, значительно снижают доходы России от экспорта сырья.

Рубль вытер 4,9% своей стоимости во вторник, достигнув 53,85. В среду валюта задержалась около этих уровней, достигнув рекордного 54,9090. По неподтвержденной информации Банк России только вчера потратила между 600 млн. и 1 млрд. долларов, чтобы сохранить рубль на этих уровнях. Аналитики отмечают, что этот ход говорит о том, что центральный банк следит за ситуацией и хочет показать, что он будет держать ее под контролем и не позволит резкую обесценку рубля.

среда, 3 декабря 2014 г.

Рост для доллара после сильных экономических данных и спекуляциях об ЕЦБ

Доллар США вновь возвратил позиции против своих основных конкурентов во вторник, после хороших данных по строительству в США и спекуляциях о решении касательно денежно-кредитной политики ЕЦБ на предстоящем заседании в четверг.

Единая валюта упала на 0,7 процентов по отношению к доллару, а пара EUR/USD достигла 1,2382. Расходы по строительству в США увеличились до 1,1% в октябре, что является наибольшим ростом с мая 2014 г. Это дало кураж инвесторам, что ФРС начнет повышать процентные ставки в стране в 2015 году, раньше, чем ожидалось.

В четверг состоится заседание ЕЦБ по будущей денежно-кредитной политике. Инвесторы не уверены в единой валюте после токо как фокус сосредоточился на объявлении дополнительных количественных смягчений. На прошлой неделе  инфляция в Еврозоне упала до самого низкого уровня за пять лет до 0,3% на годовой основе. Остальные данные показали, что уровень безработицы в Испании сократилась на 14 700 человек.

PMI индекс в строительном секторе Великобритании упал до 59,4 пунктов в ноябре. Это сказалось отрицательно на фунт и GBP/USD упала на 0,6% до 1,5636. Тем не менее, экономисты указывают на то, что строительство остается сильная часть британской экономики.

Доллар продолжил расти против слабой японской иене и швейцарского франка. USD/JPY выросла до 119,21, а пара USD/CHF вырос на 0,8% до 0,9719.

Швейцарская экономика отметила рост на два раза больше, чем ожидалось

Швейцарская экономика отметила рост на два раза больше, чем ожидалось в третьем квартале, или 0,6%. Более резкое увеличение внутреннего валового продукта было связано с оживленным внутреннем потреблением и с экспортом химических веществ и фармацевтических продуктов.

На годовой основе, ВВП вырос на 1,9 процентов, выше прогнозов на увеличение на 1,4 процентов и пересмотренных результатов за предыдущий квартал в 1,6%.

Не смотря на то, что достигнутый рост оказался самым сильным за последний год, не все показатели о Швейцарии дают повод для оптимизма. Опубликованный на прошлой неделе прогнозный индекс KOF показывает, что потребление домашних хозяйств может сжаться в зимние месяцы, что окажет вред экономике.

И правительство, и центральный банк сжали свои прогнозы на рост ВВП, основываясь на геополитические риски и слабое представление Еврозоны, которая является основным партнером Швейцарии.

вторник, 2 декабря 2014 г.

Как будут действовать центробанки в году низкой инфляции

Предстоит новый год све,х облекченной денежно-кредитной политики во всем мире, в то время как центральные банки будут использовать низкие процентные ставки и агрессивные стимулы, чтобы перебороться с низкой инфляцией и анемичным экономическим ростом, предвидят аналитики Morgan Stanley.

По их словам, основной темой следующих 12 месяцев будет низкая инфляция, или крайне медленное подорожание потребительских товаров и услуг. Стратеги отметили, что проблема стала "повсеместной, стойкой и зловредной."
"Рынки уже не верят, что центральные банки смогут поднять инфляцию до целевого показателя в ближайшее время. И в конце концов это оказывается самовыполняющимся пророчеством.", - Сказал Иоахим Фельс, главный глобальный экономист инвестиционного банка. -" Так у регуляторов есть сильный интерес к увеличению инфляции. Они уже начали сражение, но предстоят новые шаги вперед".

Так что же ожидается от центробанков в 2015 году?

ФРС: ФРС будет терпелив и будет воздерживаться от повышения процентных ставок, а инфляция остается ниже желаемого уровня. Первое повышение процентных ставок, вероятно, будет принято в январе 2016 года, считает Фельс, а не во второй половине 2015 года, как прогнозирует большинство аналитиков. По Morgan Stanley, инфляция в США составит 1,3% в 2015 году.

Банк Англии: Первоначально из Morgan Stanley ожидали, что регуляторы в Великобритании начинают повышать процентные ставки в первом квартале 2015 года. Теперь, однако, более вероятным они считают период с октября по декабрь 2015 года. Британский инфляция, по прогнозам, составит 1,4% в 2015 году.

Европейский центральный банк: По мнению экономистов, есть 50:50 шанс для того что Марио Драги применит полномасштабную программу количественного смягчения в 2015 году. Помимо того рынки ожидают, что ЕЦБ начнет покупку корпоративных облигаций, перед тем, как осмелится на интервенцию с государственными долговыми ценными бумагами.

Из Morgan Stanley прогнозируют, что инфляция в Еврозоне составит всего 0,9% в 2015 году.

суббота, 29 ноября 2014 г.

Хорошие данные из Германии поддержали биржы в Европе

В четверг фондовые биржи в Европе отметили повышение, получая необходимую поддержку от опубликованных экономических данных и комментариев Марио Драги.

Безработица в Германии отметила неожиданный спад до рекордного уровня 6,6 процентов в ноябре, а число заявок на пособие по безработице сократилось на 14 000. Данные подтверждают, что рынок труда в стране успешно справляется с препятствиями, несмотря на серьезные трудности, с которыми сталкиваются промышленная индустрия в последнее время, в связи с санкциями по отношению к России. Также стало ясно, что инфляция в стране отметила нулевие изменение в текущем месяце по сравнению с сокращением на 0,3% в октябре.

Другие новости из страны показали минимальное улучшение в потребительском климате.
DAX 30 индекс вырос на 0,6% до 9974,87 пунктов, а французский CAC 40 прибавил 0,20% до 4382,34 пунктов.

Между тем, восстановление в Испании продолжается, экономика страны выросла на 0,5% относительно предыдущего квартала и на 1,6% за год.

Президент ЕЦБ Марио Драги, выступая в парламенте Финляндии, в очередной раз подтвердил, что центральный банк ангажирован введением дополнительных мер, направленных на справление с рисками, происходящими от постоянно низких уровней инфляции.

Один среди основных индексов - индекс FTSE 100 снизился на 0,09%. Давление было из-за потерь в нефтяной промышленности после того как старны из ОПЕК снова согласились сократить добычу нефти. Следовательно, "черное золото" упало на 6,3%, до $69 за баррель.

Американские рынки были закрыты в связи с Днем благодарения.

пятница, 28 ноября 2014 г.

Доллар США вырос против своих основных конкурентов в низковолатильной сессии

В четверг доллар вырос против большинства своих основных конкурентов, несмотря на отсутствие экономических данных за рубежом.

Американские рынки оставались закрытыми в течение дня в связи с празднованием Дня Благодарения.

Индекс доллара, который измеряет производительность «зеленых денег» против корзины из шести валют извлек выгоду из низкой ликвидности и добавил почти 0,2% в предыдущей торговой сессии, отталкиваясь от недельного минимума.
Евро, в свою очередь, отметила снижение впервые за четыре дня, несмотря на позитивные новости от ведущую экономику Еврозоны Германия, где зафиксировано снижение уровня безработицы в ноябре до 6,6% по сравнению с предыдущим периодом на 6,7%.

В следствие тому, единая валюта потеряла 38 пунктов. В конце дня валютная пара EUR/USD торгуется на уровне 1,2466, а EUR/JPY упала до 146,74 иены за евро.

Доллар США отметил минимальное изменение по отношению к японской иене, торгуясь вблизи семилетнего максимума на уровне 118,97. USD/JPY закончила ежедневно торговую сессию на 117,69.

Между тем британский фунт прервал отличное движение с начала недели и валютная пара GBP/USD упала на 0,4%, обмениваясь в диапазоне 1,5791 - 1,5734.

Валюты Австралии и Новой Зеландии были среди основными, которые упали против своего американского соименника. AUD/USD записал дневной минимум в 0,8527, закрывшись на отметке 0,8542, а NZD/USD упала до 0,7865.

Золото потеряло почти $7 в цене до $1,190.02 за тройскую унцию.

Кредитование в Еврозоне снизилось снова в октябре

Ежегодный рост широкого денежного агрегата М3 остался в размере 2,5% в течение месяца, в соответствии с данными ЕЦБ

Кредитование предприятий и домашних хозяйств в Еврозоне вновь сократилось в октябре по последним данным Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Выданные кредиты частному сектору снизились на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, в октябре, сокращаясь немного меньше, чем 1,2%-ом отступлении в сентябре.

ЕЦБ также сообщил, что ежегодный рост широкого денежного агрегата М3 остался стабильным на уровне 2,5% в октябре после аналогичного расширения в сентябре. Тенденция в целом позитивна после роста на 2% в августе, 1,8% в июле, 1,6% в июне, 1,1% в мае, и только 0,7% в апреле.

Кредиты для бизнеса, с поправкой на продажи и секьюритизации, снизились на 3 миллиарда евро, в то время как кредиты домохозяйствам увеличились на 5 млрд. евро в течение отчетного месяца.

четверг, 27 ноября 2014 г.

Нефть упала до 50-месячного минимума, ждем решений ОПЕК

Цена «черного золота» упала почти на 2 процента до уровня ниже $73 за баррель

Цена легкой сырой нефти West Texas Intermediate (WTI) снизилась до самого низкого уровня за последние более чем 50 месяцев после того как рынок становится все более обеспокоенным о предстоящем в конце дня заседании Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Фьючерсы энергетического сырья с поставкой в январе снизились на 1,82 процентов до 72,75 долларов за баррель в конце торгов в Азии в четверг. Уровень является самым низким с первой недели сентября 2010 года

Между тем, цена продаваемой в Европе нефти сорта Брент с поставкой в январе резко отступила - на 1,47 процентов до 76,49 долларов за баррель.
Рынок остается колебливым о решении, которое примет ОПЕК. Несмотря на продолжающееся снижение цен на "черное золото" значительная часть инвесторов полагаются на производственные сокращения со стороны нефтяного картеля из 12 членов, которые могли бы подтолкнуть цены вверх снова.

Опубликованые в среду данные из США показали, что запасы сырой нефти выросли на 1,95 млн. баррелей на прошлой неделе. Запасы бензина увеличились на 1,83 млн. баррелей, а дистилляты сократились на 1,65 млн. баррелей в течение отчетного периода, в соответствии с данными Энергетической информационной администрации.

вторник, 11 ноября 2014 г.

Скрытый козырь искусного трейдера: терпение (часть 2)

Поиск победителя

Инвестирование похоже на рыбалку. В море существует множество рыб, но это не означает, что все, что плавает, съедобно. Сосредоточьтесь на наиболее вкусные кусочки - другими словами, активы, которые соответствуют предварительно установленными критериями.

Важно помнить, что на рынке всегда появляются привлекательные возможности, так что трудно удержаться от соблазна и придерживаться первоначального плана. Нет ничего плохого мгновенно реагировать и поймать новую рыбу - если она действительно заслуживает. В противном случае, просто бросьте сети снова, и ждите подходящей добычи.

Тем не менее, если вы потеряете контроль и вы открыли неподходящую позицию в неправильное время, в большинстве случаев лучше всего немедленно отойти от рынок и снова пересмотреть ситуацию спокойно. Приймите случай как урок, а не как провал.

Помните - нет успешного трейдера, который не отличался бы строгой дисциплиной!

Скрытый козырь искусного трейдера: терпение

Хотя нет инвестора, который не понимает важность терпения, это один из самых трудных для изучения навыков в торговле. С открытия позиции до достижения мудрости знать, когда уйти от нее - для каждой точки в цикле работы, нужно терпение.

Ожидание подходящей отметки для входа в торговлю

Вы хорошо проучили конкретный актив, будь то акции, облигации или валюты. Теперь вы должны ждать подходящего момента, чтобы присоединиться к торговле. Но вместо того, чтобы падать, цены значительно повышаются. Вы впадаете в панику и спешите не пропустить вечеринку. Таким способом вы не только лишаетесь потенциальной прибыли, но и действуете вразраз всем основаниям, по которым вы изначально выбрали позицию.

Если вы оставитесь емоциям вас контролировать, в конечном счете вы столкнетесь с разочарующими результатами. Вполне возможно, вы попадете в банкротство.

понедельник, 10 ноября 2014 г.

Доллар теряет позиции во второй очередной день после данных по безработице в США

Спекуляция раннего повышения процентных ставок исчез после доклада в пятницу, что оказало дополнительное давление на доллар

Доллар США начал неделю на тем же способом, чем окончил предыдущую неделю, а именно на распродажах. Доллар реализовал потери из-за изнесенный в пятницу отчет об изменениях в несельскохозяйственной занятости в США, который несколько разочаровал инвесторов. Данные значительно снижили ожидания на ранное повышение процентных ставок Федеральной резервной системы.
Доллар отступил от пика против иены после того, как на прошлой неделе достиг семилетнего максимума. Доллар потерял позиции и против других ведущих валют, против которых обменивается, после того как опубликованный в пятницу отчет об изменениях в несельскохозяйственной занятости показал, что экономика добавила 214 000 новых рабочих мест в октябре. В то же время ожидания аналитиков были о 235 000 новых позиций. Комментарии экспертов указывают на то, что разочаровывающие данные по изменению несельскохозяйственной занятости позволили участникам рынка индексировать часть прибыли, полученной за счет сильного восходящего движения курса доллара в последние дни.
Более слабые данные по рынку труда в США не является причиной для серьезного беспокойства, так как рынок продолжает расширяться с более чем 200 000 рабочих мест в месяц, что является главной целью, установленной правительством. С другой стороны, расхождение с ожидаемыми значениями о рабочих местах еще раз обратило внимание общественности на ФРС.

четверг, 6 ноября 2014 г.

Технический анализ основных валютных пар

Сегодня одно евро обменивается на уровне 1,2520 долларов, после того как во вторник пара достигла недельный максимум 1,2570. GBP/USD находится на уровне 1,5990, приближаясь к недельному максимуму 1,6220. В то время один доллар меняется на 114,50 иен.

EUR/USD

Во вторник единая валюта подорожала значительно к доллару, приближаясь к сопротивлению 1,2580. В среду пара попыталась тествовать психологический уровень 1,2500, достигая 1,2475. В случае прорыва этого уровня, мы можем ожидать серьезное затверждение низходящего тренда и опыт тестирования важного дна 1,2000. На данный момент пара находится в консолидации в ожидании протокола от заседания ЕЦБ.

GBP/USD

Британский фунт был подвержен массовыми распродажами во вчерашний день, после того как за последние 4 сессии пара не сумела прорвать сопротивление на уровне 1,6020. Пара попыталась прорвать сильную поддержку от ноября 2013 г. на уровне 1,5848, но не сумела и снова возвратила позиции на уровне 1,5990. В случае прорыва сопротивления 1,60-1,6020, можем ожидать возходящее движение к отметке 1,6150. В противоположном направлении, при успешном тесте 1,5850, можем ожидать затверждение низходящего тренда и достижения важной поддержки 1,5600.

USD/JPY

Доллар отметил новые вершины к иене. Вчера пара достигла вершины с декабря 2007г., достигнув 115,20, а следующий уровень сопротивления находится к отметке 115,95. Резкое подорожание зеленых денег обязательно приведет в определенный момент к более серьезной коррекции в пользу иену, но подобное движение вряд ли прервет долгосрочный восходящий тренд.

Новое сильное подорожание доллара после выборов в США

Победа республиканцев значительно увеличило аппетит к риску инвесторов за рубежом

После короткого перерыва, доллар поднялся до нового 7-летнего максимума против иены, после промежуточных выборов в США. Доллар получил сильные позиции против евро и британского фунта. Голосование выиграли республиканцы, и рынок отреагировал позитивно на новость, на фоне на повышенные надежды на прекращение политических споров в Вашингтоне и повышения настроения на рисковые активы.
По мнению аналитиков, результаты промежуточных выборов в США были ожиданными, но победа была более явной, чем ожидалось. Республиканцы воспользовались волной недовольства избирателей и уже имеют контроль над Сенатом в Вашингтоне.
Это удар по президенту США Бараку Обаме, который является демократом, а идеи, которые он предлагает, редко принимаются его оппозицей. Ожидается, что при наличии преимущества Республиканцев в Сенате, влияние Обамы будет сильно ограничено в последние два года его управления.
Победа республиканцев в США значительно увеличила аппетит к риску инвесторов за рубежом, так как идеология политиков из этой партии более консервативна, а это в свою очередь ограничивает вероятность неожиданных решений в стране. Это предположение привело к повышению курса доллара, особенно против иены, так как азиатская валюта используется в качестве  актива-убежище, а снижение риска в известной степени сокращает интерес к иене.

среда, 5 ноября 2014 г.

Доллар находится на 4-летнем максимуме к основным валютам

Доллар задерживается на 4-летнем максимуме относительно основным валютам. Прибыль для зеленых деньгах идут на фоне отличных результатов американской экономики и расхлабленных денежных политик Японии и Европы, которые увеличивают давление на иену и евро.
Внимание инвесторов на этой неделе будет в основном направлено ​​на предстоящем заседании ЕЦБ, которое состоится в четверг. Заседания центральных банков США и Японии уже сказались на рынок и показали четкое различие в политиках, которым они будут следовать в будущем.

ЕЦБ присоединяется к институциям, ведущие мягкую денежно-кредитную политику и, хотя ожидания на предстоящей встрече в том, что там не будет внезапных решений, маленькая часть инвесторов ожидают объявление новой дозы количественного смягчения. Такой шаг окажет дальнейшее давление на курс евро против доллара.

понедельник, 3 ноября 2014 г.

Иена находится на 7-летнем минимуме после объявления новых колличестевнных стимулов

Давление на иену оказало и решение об изменении структуру пенсионного фонда в стране 


Иена упала до самого низкого уровня за последние 7 лет после того, как Центральный банк страны поставил в шоке рынок, увеличивая неожиданно стимулы. Между тем, доллар США продолжил укреплять свои позиции против основных валют на фоне сильных экономических новостей из США.
Банк Японии увеличил целевое расширение денежной базы с новыми 80 трлн. иенами (724,5 млрд. долларов), по сравнению с предыдущими 60 трлн. иенами в месяц. В то же время центральные банкиры согласились увеличить в три раза объемы закупок активов с высокой степенью риска, таких как электронные индексные фонды (ETF-ы) и трестов для инвестиций в недвижимость (REIT). Центральные банкиры оправдывают свое внезапное решение экономической ситуацией и ожиданий, что целевой размер инфляции в 2% и рост ВВП будут упущены.
Решение центрального банка в Токио удивило рынок. В то время как маленькая часть инвесторов предвидила добавление минимальных стимулов со стороны центральных банкиров, ожидания об очередном раунде количественного смягчения были, что это случится в дальнейшие месяцы.
Выступления руководителя центробанка Харухико Курода в течение предыдущих месяцев показали оптимизм для дальнейшего экономического развития, что успокоило рыночные прогнозы. Неожиданное добавление экономических стимулов дало необходимое отражение и профессионалы признают, что способ введения стимулов центральными банкирами был правильным.
С экономической точки зрения для эффективного вмешательства в рынок со стороны центрального банка, его действия не должны быть предусмотренными участниками рынка. В противном случае, выполненное действие частично или полностью утрачивает свой эффект.
В дополнение к давлению на иену со стороны Центрального банка, правительство Японии представило планы по изменению структуры пенсионного фонда в стране. Фонд является крупнейшим по размеру в мире и активы, которыми он управляет, могут иметь сильное влияние на рыночную ситуацию. Планы о реформу включают увеличение пенсионным фондом иностранных акций в своем портфеле до 25% по сравнению с 12% в данный момент.

Сегодня доллар торгуется около 113,25 иен, что является самым высоким уровнем с семи лет.

пятница, 31 октября 2014 г.

Технический анализ основных валютных пар

EUR/USD

Евро потеряло свое преимущество, которое попыталось задержать в начале недели, и в среду серьезно опустилось по отношению к доллару. Снижение продолжилось в следующие дни. На данный момент пара торгуется на трехнедельном минимуме 1,2570.
Если тенденция сохранится, то мы станем свидетелями теста поддержки психологического уровня 1,2500. С другой стороны, текущее сопротивление для пары находится около 1,2612.

GBP/USD

После того, как во вторник цена оттолкнулась от сильного сопротивления при 1,6180, доллар снова возвратил свое преимущество и в конце недели пара колеблется около 1,5990.
В случае если на дневном базисе цена задержится под 1,6000, можем ожидать возобновление сильного низходящего движения и достижения новых минимумов около уровня 1,5850.

USD/JPY

Во всем октябре мы стали свидетелями глубокой коррекции для йены, которая, однако, не сумела перерасти в долгосрочном развороте тренда. Подорожание доллара США в последние две недели создает предпосылки для нового теста психологического сопротивления 111.00.
На данный момент пара торгуется на уровне 111,84, что делает перспективу о прорыве весьма вероятной. Следующее сильное сопротивление находится на отметке 114.00.
С другой стороны, около сегодняшних уровнях участники рынка поставляют ордера на инкассирование прибыли, что может довести до консолидацию пары между уровнями 109.00-112.00.

Подъем для доллара после окончания стимулов в США

Зеленые деньги воспользовались максимально, реализуя прибыль против всех 16 валют, против которых они обмениваются

Доллар США был главным победителем, в конце недели после того, как Федеральная резервная система США объявила об окончании программы обратного выкупа активов. Хотя рынок ожидал этот шаг, его фактическая реализация вызвала серьезные движения, которыми доллар воспользовался максимяльно, выигрывая позиции в отношении всех 16 валют, против которых он меняется.
Результаты от проведенного двухдневного заседания ФРС не принесли больших сюрпризов для участников рынка, но вызвало серьезные движения. Доллар получил сильную поддержку от новость, что третий раунд количественных облегчений для экономики США в настоящее время закрыт.
С конца 2008 года по сей день центральные банкиры неотменно выполняли разные проекты, благодаря которым вкладывали большей ликвидности на рынке, удерживая в то время процентные ставки на уровни, близкие к нулю.
ФРС обосновали свое решение о прекращении программы, заявляя, что рынок труда в стране стабилизировался достаточно, чтобы выдержать завершение беспрецедентного стимулирования. Во время официальной пресс-конференции центральные банкиры отметили, что можно говорить об увеличении процентных ставок недолго после окончания количественного стимулирования.
Таким образом они продолжали придерживаться к своей политики не определяя точный момент, в которое начнут повышать процентные ставки. Несмотря на отсутствие явных признаков, ставки на поднятие процентов к концу октября 2015 вновь увеличились, достигнув 75% относительно 50%, за день до встречи.
Индекс доллара ICE, отслеживающий динамику доллара против корзины из десяти основных валют, утратил свои позиции в начале этого месяца на фоне опасений о замедления темпов роста мировой экономики, что может повлиять на США.
Эти проблемы отразились в ожиданиях инвесторов относительно сроков повышения процентных ставок. Первоначально ожидалось, что ФРС повысит процентные ставки до конца июля 2015 года, а затем ожидания переместились на октябрь, хотя индикации со стороны центральных банкиров не менялись за этот период.

вторник, 28 октября 2014 г.

ЕЦБ начинает количественные облекчения со свежей ликвидностью в 1,7 млрд. евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) приобрел обеспеченные активами  облигации стоимостью в 1,7 млрд. евро в течение первой недели своей последней программы смягчения денежно-кредитной политики в Европе. Этот шаг - очередная попытка учреждения возродить рост еврозоны, которая старается не попасть снова в рецессию.
ЕЦБ начал покупать обеспеченные облигации 20-го октября - высоко оцениваемый банковский долг при поддержке базовых активов, таких как ипотечные кредиты. Это уже третий раз, когда банк прибегает к покупкам обеспеченных облигаций в течение последних шести лет. Первые две программы институции во главе с Марио Драги, имели общую стоимость 44,2 млрд. евро.

Очередная попытка Драги призвана возродить рост и предотвратить угрозу от дефляции в еврозоне. Основной фокус направлен на предоставление свежей ликвидности кредиторам, которые в свою очередь должны обеспечить ее основам любой экономики - малым и средним фирмам.
Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг стимулирования ЕЦБ для оценки того, насколько быстро ЕЦБ будет осуществит свое обещание увеличить свой ​​баланс на $ 1 трлн. евро.

Покупка обеспеченных активов стоимостью в 1,7 млрд. евро в течение первой недели дал понять, что банки, скорее всего, будут более агрессивными, с целью расширить свой ​​баланс. Ожидается, что центробанк также начнет приобретать ценные бумаги, обеспеченные активами, а также долговые инструменты других частных компаний в целях поддержки их деятельности.
Тем не менее, аналитики предупреждают, что ЕЦБ столкнется с трудностями расширить свой ​​баланс на $ 1 трлн. евро, так как он целится выкупать только высоко оцениваемый долг.

Китай и Сингапур начинают прямую торговлю между своими валютами

Власти Пекина будут фиксировать дневной курс между юаном и сингапурским долларом, исходя из котировок маркет-мейкеров 

Китай начал торговать свою национальную валюты непосредственно против сингапурского доллара с 28 октября в рамках усилий страны по развитию международного использования юана.
Сингапурский доллар будет добавлен к платформе китайской форекс торговой системе (CFETS). В настоящее время платформа предлагает финансовые операции между юаном 10 и другими валютами.

"Китай и Сингапур будут активизировать совместные усилия по стимулированию прямой торговли между обоими валютами на основе рыночных принципов", сказал Центральный банк Китая в своем прессообщении.
Оператор установит ежедневный курс между юаном и сингапурским долларом, исходя из котировок маркет-мейкеров, как максимальное отклонение от курса будет в пределах 3% в обоих направлениях, сказали от CFETS в заявлении на своем веб-сайте.
Этот шаг предназначен "для содействия двухсторонней торговли между Китаем и Сингапуром, чтобы способствовать использованию юаня и сингапурского доллара в трансграничной торговле и обеспечению инвестиций, а также и снизить стоимость обмена валюты экономических субъектов", говорится еще в заявлении.
В настоящее время китайский юань торгуется непосредственно с долларом США, японской иеной, австралийским и новозеландским долларом, российским рублем и малазийским ринггитом. Китай начал прямую торговлю между юанем и британским фунтом в июне, а затем в сентябре, начался прямой обмен юаня к евро.

суббота, 25 октября 2014 г.

Маржинальные требования от ActivTrades

Маржинальные требования на акции от ActivTrades можно рассмотреть здесь.


Фунт прекратил негативную серию после данных о ВВП Великобритании

Британский фунт прекратил трехдневное снижение по отношению к доллару США после публикации отчета о прогнозного ВВП в третьем квартале. Между тем йена потеряла накопленные во время азиатской сессии прибыли по отношению к доллару, которые возникли на фоне краткой паники об открытом случае  Эбола в Нью-Йорке. В Европе, взгляды инвесторов будут сосредоточены на результатах текущих стресс-тестов банков.
Ожидания аналитиков рынка о росте валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании за квартал оказались точным. Официальный отчет о прогнозируемого ВВП показал рост на 0,7%, что привело к повышению курса британского фунта. Данные о внутреннем производстве радуются повышенному интересу, так как они являются одним из ведущих факторов, которые будут определять время, в которое Банк Англии начнет повышать процентные ставки.
Замедление темпов экономического роста в еврозоне влияет негативно на ожидания инвесторов относительно момента, в котором Банк Англии сократит свою денежно-кредитную политику. От последней встречи институции стало ясно, что центральные банкиры опасаются, что экономика будет замедлять свой ​​рост из-за своей экономической обвязанности с еврозоной.
Экономический рост, который Англия реализовала в третьем квартале, хотя совпало с прогнозами, слабее, чем в предыдущем отчетном периоде. Это в некоторой степени поддерживает утверждение банкиров о замедлении роста, увеличивая спекуляции, что процентные ставки в стране будут увеличены позже, чем первоначально ожидалось.
GBP/USD закрыла неделю на уровне 1,6080, чуть ниже от максимума пятницы.

пятница, 24 октября 2014 г.

Евро восстанавливает потери после оптимистичных данных из Германии

Несмотря на позитивные сигналы ряд крупных компаний в регионе с неутешительными финансовыми результатами.

Евро компенсировало накопленные вчера потери против доллара после выпуска сильных  данных по деловой активности в производственном секторе Германии. Признаки стабилизации всей еврозоны инъектировали сильную дозу оптимизма среди участников рынка. В то время доллар остается стабильным после трехднувного роста в третий очередной день по отношению к корзине из десяти основных валют.
Единая валюта подорожала в конце незели после опубликованных данных по деловой активности в Германии и Еврозоне в целом. Данные из ведущих экономик Европы показали, что прогнозный индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 51,8 пунктов, опережая предыдущий прогноз о падении до 49,6 пунктов. Уровни выше 50 указывают на расширение измерителя. Этот же индекс, охватывающий всю зону, отметил повышение до 50,7 пунктов, также опередая прогнозы.
Хорошие данные о деловой активности в Европе оказали положительное влияние на фондовые рынки, что еще больше поддержало евро. Единая валюта регистрировала существенные потери во вторник на фоне доклада Европейского центрального банка, из которого стало ясно, что центральные банкиры могут предпринять дополнительные стимулы для экономики еврозоны. В то же время, данные с вчерашнего дня несколько успокоили рынок и уменьшили накопленный стресс, связанный со спекуляциями о замедлении темпов роста мировой экономики.
Фокус рынка на экономические новости и повышение евро, которое мы наблюдали в конце недели, будет недолгим, считают аналитики. Они напоминают, что в данный момент проводятся стресс-тесты всех банков в еврозоне, и ожидается, что 11 из них их не пройдут.
В то же время ряд крупных компаний в регионе разочаровали неутешительными финансовыми результатами. Эти тревожные данные, скорее всего, окажут негативное влияние на рынок в ближайшие дни, оказывая давление на евро.

понедельник, 20 октября 2014 г.

Золото на прибыли на недельной основе из-за опасений по поводу мировой экономики

Золото упало в пятницу, в то время как цены на акции восстановились, но зафиксировало прибыль на недельной основе вторую неделю подряд, после того как опасения по поводу глобальной экономики увеличили спекуляции, что Федеральная резервная система может задержать процентные ставки в течение более длительного периода времени.
Палладий подорожал на 2 процента, восстановив часть потерь в четверге, после того как прибыли на мировых рынках увеличили надежды на рост спроса на металл, наиболее часто используемый в автомобильных каталитических конвертеров.
Индекс доллара вырос, в то время как S&P 500 усилился на 1% после данных, показавших, что объем строительства нового жилья и разрешений на строительство в США выросли в сентябре, что является сигналом для умеренного восстановления рынка.
Тем не менее, американские акции записали потери в четвертую очередню неделю, реализуя самую длинную серию потерь за последние три года, из-за опасений по поводу экономики и распространением лихорадки Эбола.
Спот цены золота снизились на 2 доллара до 1236.05 долларов за тройунцию.
Металл зарегистрировал рост около 1% на недельной основе, после того как в среду достиг одномесячный максимум на отметке 1249,30 долларов.
Американские фьючерсы с поставкой в ​​декабре упали на 2,20 долларов до 1239 долларов за тройунцию на более незкех, чем обычных, объемов торговли.
Доллар вырос по отношению к корзине из шести основных валют в пятницу, после того, как сильные данные по потребительском доверии успокоили нервы инвесторов в конце недели, исполненной высокой волатильности рынка.
В поддержку золота оказались и комментарии, сделанные в четверг центральным банкиром Джеймсом Буллардом, который сказал, что ФРС должна продолжать покупать облигации дольше, чем первоначально планировалось, в связи с увеличением волатильности рынка и падением инфляционных ожиданий.
Золото облагодетельствалось от низких процентных ставок и увеличенной, благодаря ФРС,  ликвидности, которые поддерживаются с начала финансового кризиса в 2008 году.

воскресенье, 19 октября 2014 г.

Вебинары от ActivTrades

Очень интересные и полезные вебинары проводят ActivTrades. Подробную информацию, а также и расписание вебинаров можно найти здесь.


пятница, 17 октября 2014 г.

Успокоение на финансовых рынках в четверге после положительных экономических данных из США

Йена начала новую сессию значительно ниже пиков предидущей после того, как на рынках воцарилось сравнительное спокойствие после выхода оптимистичных новостях из США, которые помогли снизить опасения по поводу замедления роста мировой экономики.

Евро восстановилось до 136,22 йен, отойдя от 11-месячного минимума 134,15, в то время как австралийский доллар вырос до 93,25 йен от семимесячного минимума 91,72.
Расходы по займов некоторых стран ЕС с большыми долгами взросли в третью очередную сессию, после того как сократилась надежда, что ЕЦБ сумеет предотвратить впадение блока в очередной долговый кризис.
Данные в четверг показали, что дефляция в Греции, Испании, Италии, Словении и Словакии и общий уровень инфляции в зоне евро остаются в так называемой ЕЦБ "опасной зоне" в 12-й месяц подряд.
Инвесторы, кажется, нашли некоторое утешение в британском фунте, против которого продавали евро, помогая английской валюте накопить значительные прибыли в течение ночи.

Фунт вырос до 1,2568 евро, оттолкнувшись от одномесячного дна 1,2422, достигнутого в среду. По отношению к доллару, фунт достиг максимума 1,6095, восстанавливаясь от 11-месячного минимума 1,5875, достигнутого в начале недели. Евро потеряло часть накопленной в среду прибыли по отношению к доллару и торговалось на $1,28, далеко от пика на этой неделе 1,2887.

В экономическом календаре отсутствуют события, которые могут вызвать серьезные движения в конце недели. Остается только выступление члена ЕЦБ Бенуа Кюре, который будет говорить на теме "Что мы научили от кризиса", а председатель ФРС Джанет Йеллен проведет беседу на тему "экономические возможности".

Американский доллар восстановил часть потерь от прежнего дня

В четверг, американский доллар восстановил большую часть своих потерь против евро и японской йены, но торгуется ниже против других основных конкурентов, день после того как доллар был агрессивно продан участниками рынка.
Штатская валюта встретила поддержку и ради того, что президент США Барак Обама сообщил в своем заявлении, что Центр по контролю и профилактике заболеваний направит группу быстрого реагирования на любом новом месте, где регистрируется вероятный случай Эболы в США. Комментарий Обамы было связано с вторым зарегистрированным случаем заболевания инфицированного медицинского работника из Техаса.
Участники рынка ждут с большим интересом запланированное выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, которая состоится пятницу утром. На конференции в Бостоне Йеллен будет говорить о новых экономических возможностей, открытых для штата.
Новости от США были связаны с публикованными данными по промышленному производству, которые регистрировали увеличение на 1% в сентябре, несмотря на то, что прогнозированная стоимость составляла лишь 0,4% роста.
Ранее в этот день, Министерство труда в США сообщило, что число лиц, обращающихся за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 11 октября, снизилось на 23000 до 264 000, по сравнению с прошлой неделей, когда было регистрировано 287 000 заявлений.

Пара EUR/USD упала почти на 30 пунктов, торгуясь на 1,2809 в конце дня.
Единая валюта укрепилась по отношению к японской йене, торгуясь с 135,95 до 136,19.

Британский фунт торгуется выше в течение дня по отношению к доллару, прибавляя около 0,4% до 1,6086.
Пара USD/JPY отметила рост от 15-месячного минимума 105,26, повышая стоимость на 0,45%, и обмениваясь в конце дня на уровне 106,32.

Австралийский доллар упал с 0,8828 до 0,8755 против штатского соименника, а валютная пара NZD/USD достигла 0,7953.

В свою очередь, золото потеряло почти $2 своей стоимости, торгуясь на уровне $1238,60 за унцию.



четверг, 16 октября 2014 г.

ФРС: американские компании не имеют беспокойство по поводу дорогого доллара

"Бежевая книга" снова ставит умеренную оценку выполнения американской экономики 

Американские компании не имеют озабоченность по поводу укрепляющегося доллара. Это ясно из последнего издания "Бежевой книги" ФРС США, в которой Центральный банк анализирует экономическую ситуацию в стране.
Подорожавший доллар упоминается только один раз. Только менеджеры в нефтяной промышленности в Мексиканском заливе выражают обеспокоенность тем, что высокая стоимость американских денег делает более дорогим экспорт нефти.
В своем очередном заседании в сентябре центральные банкиры прокомментировали с некоторой озабоченностью, что доллар может нанести вред экономическому росту и быть причиной низкой инфляции. Пока, однако, опасения не оправдываются.
Активность в сфере туризма - сектора, который может пострадать от сильного доллара, остается "на подъеме", раскрывают данные из "Бежевой книги". Экономика США продолжает расти "с низкими до умеренными темпами." Но это говорится в издании непрерывно с 2011 года.
Инфляция остается "подавленной". Рост заработной платы определяется как слабым, в то время как восходящего тренда ФРС наблюдает только в некоторых секторах, в том числе строительство и производство. Потребление также улучшается с низким до умеренным темпом.
Во всех 12 регионах, охваченных исследованием ФРС, состояние рынка недвижимостей улучшается, наряду с условиями рынка труда и банковских услуг. Тем не менее, работодатели снова указывают, что испытывают трудности в поиске квалифицированного персонала.
Выводы в "Бежевой книге" сделаны на основе данных, собранных до 6 октября. Со своей стороны центральные банкиры вновь встретятся 28 и 29 октября для определения курса денежно-кредитной политики. На этой встрече, ФРС, как ожидается, поставит конец третьей серии количественного смягчения. Экономисты ожидают, что это произойдет несмотря на волатильность фондового рынка и резкого снижения доходности по 10-летним американским облигациям.

Дефицит бюджета США является самым низким с 2007 года

Ускорение темпов экономического роста и снижения безработицы вызывает увеличение налоговых поступлений в бюджетной 2014.

Доля бюджетного дефицита в валовой внутренний продукт США упал до самого низкого уровня с 2007 года. Ускорение темпов экономического роста и снижения безработицы вызывает увеличение налоговых поступлений.
Недостаток в американском бюджете снизился почти на 29 процентов до 483, 4 млрд. долларов в течение 12 месяцев по 30 сентября по сравнению с 680,2 млрд. долларов в прежнем году, согласно последним данным Министерства финансов США. Они подтверждают предварительные данные Бюджетного управления Конгресса, опубликованные 8 октября. При этом доля дефицита в   ВВП за финансовый 2014 составляет только 2,8%.
Новый размер составляет около одной трети от рекордного дефицита, достигнутого в 2009, а именно - 14 трлн. долларов. Прибыль увеличилась на 8,9%, а расходы - на 1,4% на годовой основе.
Вероятно бюджетное улучшение частично связано с быстрым ростом, и с безработицой, которая в сентябре снизилась до 5,9% при 7,2% годом ранее. Однако Бюджетное управление Конгресса предвидит, что дефицит начнет увеличиваться, потому что из-за старения американского населения увеличились расходы на здравоохранение и социальное обеспечение.
В прошлом месяце, правительство реализовало профицит бюджета составил 105,8 млрд. долларов против 75,1 млрд. долларов в сентябре 2013 года,  показали еще данные.

Налоговые поступления в финансовом году, начинавшемся 1 октября 2013 года составили 3,02 трлн. долларв к 2,77 трлн. год назад. Со своей стороны расходы увеличиваются до 3,5 трлн. долларов с 3,45 трлн. долларов.

среда, 15 октября 2014 г.

Доллар снова нажал на другие валюты

Евро и фунт стерлингов снова терпят убытки после разочаровывающих данных из Германии и Великобритании, которые оказывают давление на обеих валютах. Единая валюта снизилась с 1,2770 до 1,2640 после выхода данных октябрьского индекса ZEW показал снижение доверия среди инвесторов ниже нуля впервые за два года.

Дополнительное давление пришло из сниженного прогноза правительства Германии для экономического роста, спада промышленного производства в еврозоне и сниженного кредитного рейтинга Франции агентством Fitch, которая считает, что перспективы для французской экономики ухудшились.

Евро снизилось и против йены и швейцарского франка. Пара Евро/йена снизилась до 11-месячного минимума 135,04, а сегодня торговалась на уровне 135,43. Евро/франк упала до двухнедельного минимума 1,2062.

Фунт также был продан после данных, показавших замедление темпов инфляции в сентябре, до самого низкого уровня за последние пять лет. Это вынудило рынки отложить время повышения ставок Банком Англии. Фунт опустился на 1,5895, достигнув минимумов, которые не наблюдались с ноября 2013 года.

Отсутствие инфляционного давления в наиболее развитых экономик мира, которое частично объясняется снижением на 26% цен на нефть с июня, снизили доходность облигаций. Таким образом, даже с приближением конца программы покупки облигаций ФРС, доходность 10-летних облигаций снизилась снова под 2,2% и достиг 16-месячного минимума. В принципе, это приведет к сокращению спроса на доллар против йены, но не в этот раз. Пара сейчас находится на уровне 107,22 после одногомесячного минимума 106,68.

Американский доллар вырос по отношению к валютам долларового блока. Против канадского доллара в ходе ночной сессии достигнул 5-летнего максимума 1,1325. Австралийский доллар упал до уровня 0,87 и может тестировать во второй раз минимума с начала месяца 0,8642.

Бизнес доверие в Германии рухнуло в октябре

ZEW индекс снизился на 10,5 пунктов на ежемесячной основе, достигнув -3,6 пунктов.

Доверие германского бизнеса отметило серьезный спад в октябре, передает CNBC, ссылаясь на данные Центра европейских экономических исследований ZEW.
Участники фондового рынка в Германии, видимо, становятся пессимистами. ZEW индекс для Германии упал до -3,6 пунктов в октябре с 6,9 пункта в сентябре, снизившись до отрицательной территории впервые с ноября 2012 года. Институт указывает, что разочаровывающие данные отражают состояние будущих заказов, промышленного производства и внешней торговли.
Опрашиваемые ежемесячно финансовые аналитики и участники рынка теперь ожидают, что в течение следующих шести месяцев экономическая ситуация в Германии ухудшится. Снижение является десятым подряд уменьшением индекса.
Опрошенные Dow Jones Newswires экономисты, ожидали снижение барометра с 6,1 пунктов до 0,8 пунктов. В сентябре индекс снизился до 1,7 пунктов.
"Геополитическая напряженность и плохая работа экономик некоторых стран еврозоны являются источником постоянной неопределенности", сказал президент ZEW Клеменс Фуест. "Разочарующие экономические данные, возможно, способствовали растущему пессимизму среди экспертов на финансовых рынках", добавил он.
Следуя новостям, ведущий немецкий индекс DAX подешевлел на 0,63% до 8 756,74 пунктов.

пятница, 10 октября 2014 г.

Драги: Рынок ожидает повышение ставок до 2017 года

ЕЦБ готов к дальнейшимы нестандартными мерами по борьбе с низкой инфляцией, сказал директор ЕЦБ

Инвесторы прогнозируют, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет увеличивание процентных ставок до 2017 года, заявил президент институции Марио Драги. Банкир пообещал расширить дальнейшие меры по стимулированию экономики в случае необходимости.

"Глядя на ожидания рынка, первое повышение процентных ставок предусмотрено к 2017 году", сказал Драги в ходе выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне в четверг.

"Исполнительный совет повторил много раз, даже когда предпринимал новые меры: он единодушен в его ангажименте предпринять дальнейшие нетрадиционные меры по устранению рисков от слишком долгого периода низкой инфляции", сказал директор.
Потребительская инфляция в 18 странах, использующих евро, ускорилось только на 0,3% на месячном базисе в сентябре и отметила рост на 0,4 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инфляция замедляется устойчиво с конца 2011 года, что отражает слабую экономику в еврозоне и рекордную безработицу после серьезного мирового финансового кризиса с 2008 года.
Тем не менее Драги в очередной раз заявил, что не видит никакой опасности от официальной дефляции в еврозоне, заявив, что наибольшая опасность для региона происходит от безработицы.

Драги находится в Вашингтоне для ежегодных совещаний Международного валютного фонда и Всемирного банка. В ходе своего выступления, он также подчеркнул, что денежно-кредитная политика не сработает, если правительства европейских стран задерживают структурные реформы и подчеркнул необходимость целенаправленных действий в этом направлении.


ЯЦБ сохраняет веру в гибкую денежно-кредитную политику

Программа количественных и качественных облекчений будет продолжаться столько, сколько необходимо, еще раз отметили банкиры

Банк Японии (ЯЦБ) не дал сигналы, что планирует корректировать свою агрессивную программу о смягчении денежно-кредитной политики, во многом повторяя свою позицию с предыдущего заседания в сентябре.
Центральные банкиры вновь отметили, что программа количественных и качественных облекчений будет продлена на столько, сколько необходимо для поддержания курса для достижения целевого показателя инфляции в стабильном режиме.
Институция твердо убеждена, что она может достичь своей уровень инфляции 2% в год за счет расширения денежной базы в размере 60-70 трлн. иен в год.

Однако среди банкиров все еще существуют некоторые разногласия о моменте, когда целевой уровень инфляции будет достигнут. Институция считает, что рост потребительских цен, вероятно, останется на уровне около 1,25% на некоторое время.
Благодаря этому все больше экспертов ожидают продление количественных и качественных облекчений в ближайшие месяцы. Начало программы было дано в апреле 2013 г., а первоначальная прогнозная длительность программы была 2 года.
Экономика Японии сжалась на 1,8 процента в квартале до конца июня. Основной причиной стало увеличение налогового бремени, что ухудшило спроса.

вторник, 7 октября 2014 г.

Винс Кейбл: Фунт надценен с 10-15%

Дорогая валюта мешает на торговлю и экспорт, сказал британский министр торговли 

"Можно сказать, что фунт был надценен с 10% до 15% на торгово-взвешенной основе ... Это стимулируется денежно-кредитной политики и представляет собой серьезную проблему, что мы не можем напрямую решить." Это было объявлено на ежегодной конференции Британской Либеральной партии Винсом Кейблом, министр торговли Великобритании.
Его слова прозвучали через несколько дней после того, как представитель Банка Англии Кристин Форбс сказала, что повышение курса фунта стерлингов будет продолжать оказывать существенное влияние на экономику в течение следующих нескольких кварталов.
В своем выступлении на прошлой неделе, Форбс отметила, что "одним из следствий повышения фунта является снижение прибыли британских компаний, и это, возможно, способствовало задержке хорошей работы местного индекса FTSE в сравнении с другими крупными развитыми биржами."
Кристин Форбс сказала еще, что кроме отрицательного влияния на торговлю, сильный фунт влияет и на инфляцию, ограничивая значительно внутреннее инфляционное давление. По ее словам, "генерированная инфляция в стране намного ниже докризисных средних стоимостях."
Главный банкир также сказала, что последствия от дорогой валюты должны достичь своего пика в конце 2014 г.
По последним официальным данным инфляция потребительских цен в Великобритании составила 1,5% в августе, самый низкий уровень с сентября 2009 года.
Рост потребительских цен в Великобритании остался подавленным, несмотря на темпы экономического роста, который является сильнейшим среди семи наиболее промышленно развитых странах. Без учета влияния дорогого фунта, ценовое давление остается низким в связи с колебливом укреплением глобального экономического роста, особенно в еврозоне, где экономическая экспанзия замедлилась значительно во втором квартале.


Биткойн подешевлел на 18% в выходные

Цена криптовалюты отступила под ключовым уровнем 300 долларов США

Биткойн потерял почти пятую часть своей стоимости в минувшие выходные, усиливая опасения, что инвесторы теряют веру в криптовалюте.
Цена актива упала до самого низкого уровня с начала 2014 года до 290,83 долларов в воскресенье, теряя 18% только в выходные дни. Впоследствии стоимость немного увеличилась, достигнув в настоящее время до 309,33 долларов за единицу.
Аналитики оправдывают отступление рядами факторами: медвежьи сигналы, продолжающие регуляторные опасения, изменение в балансе спроса и предложения и др.
В последнее время ряд знаковых онлайн продавцов начать принимать платежи. В списке попадают Dell, Expedi и PayPal, который достигли соглашения с самыми большими платформами для обработки платежей в биткойнах - Bitpay, Coinbase и GoCoin.
"На самом деле, гораздо труднее получить биткойны, чем потратить их и есть некоторые предположения, что это вызвано дисбалансом между спросом и предложением. Интеграция с платформой PayPal улучшит этот процесс", сказал Хью Мэдден, соучредитель базированной в Гонконге платформы об оплате криптовалютами ANX.
По его словам, некоторые из худших снижений могут быть вызванными большими ордерами на продажу от небольшого числа инвесторов.
"Ситуация такова, что некоторые давние инвесторы предприняли меры сейчас. Это видно из всех общедоступных данных о валюте," добавил Мэдден.
Биткойн стал центром медийной истерии в прошлом году, после того как его цена увеличилась на 8000% с января по декабря. Тем не менее, цена упала вдвое вскоре после этого на фоне регуляторных вопросов.
Криптовалюта впоследствии потеряла позиции, переживая серьезный спад в августе, а позже было отмечено снижение на 12% в течение одного дня на фоне опасений по внедрению конкретного регулирования в Нью-Йорке.



пятница, 3 октября 2014 г.

Драги: Евро не исчезнет, оно необратимо

Более низкий курс единой валюты к доллару является отражением разницы между экономических циклах еврозоны и США, сказал празидент ЕЦБ

Евро необратимо, сказал Марио Драги на пресс-конференции после встречи институции вчера. Комментарии Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) сделал после вопроса журналиста о будущем еврозоны с учетом растущего скептицизма в регионе, в том числе в Германии.
"В конце концов евро не исчезнет. Оно необратимо", сказал Драги.
Президент ЕЦБ заявил, что закупки обеспеченных активами ценных бумаг будет продолжаться в течение не менее двух лет. По его словам, они вместе с целевыми долгосрочными финансовыми операциями (TLTRO), будут иметь большое влияние на баланс банка.
Марио Драги считает, что новые стимулы добьются успеха в стимулировании кредитования. Он отметил, что ЕЦБ будет сосредоточена на приобретение "простых и прозрачных" обеспеченных активами ценных бумаг.
Обсуждая курс единой валюты, Драги сказал: "Он не является самоцелью для нас, но он важен для ценовой стабильности и роста".
По его словам, снижение курса валюты евро является отражением разницы между бизнес-цикла в еврозоне и США и "различия между политикой ЕЦБ и ФРС."
Драги в очередной раз отметил, что ЕЦБ внимательно следит за данными инфляции и что исполнительный совет институции был "единодушным" в своем ангажименте использовать и другие нетрадиционные инструменты по мере необходимости, если инфляционные ожидания ухудшатся.

Японский центральный банк "влил" рекордную ликвидность в сентябре

Местные инвесторы увеличили покупки чужих акций до самого высокого уровня за последние 5 лет

Японский центральный банк закупил в сентябре рекордное количество государственных облигаций, стоимостью в 3,5 трлн. йен (32,2 млрд. долларов), с целью повышения темпа роста потребительских цен до целевого уровня - 2%.
Сумма надвышает передний рекорд в размере 3 трлн. йен, закупленные 1-22-го августа. Только в пятницу японский регулятор осуществил закупку государственных ценных бумаг стоимостью в 530 млн. йен, в ходе осуществления своей программы о месячных покупках активов, стоимостью в 7 трлн. йен.
Японские инвесторы увеличили свои покупки ценных бумаг иноземных компаний до самого высокого уровня за последние 5 лет на фоне ожиданий о дополнительном спаде йены к доллару.Объем покупок акций иностранных компаний японскими инвесторами за неделю, окончавшуюся 26-го сентября, состоит в 393,1 млрд. йен (3,6 млрд. долларов). Эта сумма является самой большой с января 2009 г. Средний недельный объем покупок ценных бумаг иностранных компаний в этом году состоит в 46,3 млрд. йен.
Помимо этого, японское правительство планирует снизить ожидания об экономическом росте в близком будущем. Предварительные оценки окончательных данных о росте ВВП могут снизиться на 0,2-0,6 процентных пунктов относитульно предыдущих 3 месяцев. Правительство объясняет снижение необычно сильными дождями и холодной погодой.
Окончательные данные о втором квартале года показали, что экономика Японии ослабла на 7,1% по сравнении с тем же периодом в прошлом году. Рост экономики замедлился на 1,8% по сравнении с первым кварталом года, когда был учтен рост в 1,5%.
Основная причина об ослаблении экономики Японии является повышение налога на продаж, который повысился от 5% на 8% в апреле.

вторник, 30 сентября 2014 г.

Инфляция в еврозоне замедлилась до 0,3%, евро достигло 26-месячного дна

Новость поставляет под дополнительным давлением ЕЦБ перед заседанием институции в четверг

Потребительские цены еврозоны снизились еще в сентябре, добавляя новую дозу притеснений для ЕЦБ. Статистика поставляет под дополнительным давлением центробанка приложить еще меры для ускорения критично низкой инфляции в регионе.
Инфляция потребительских цен замедлилась дополнительно в сентябре до годового темпа от 0,3% по сравнении с августовской - 0,4%, показали предварительные данные Евростата.
В то время базисный измеритель уровня потребительских цен, который исключает цены на энергетические товары, пищу, алкоголя и табачных изделий, повысился на 0,7%. В августе измеритель расширился на 0,9%, а прогнозы экспертов на сентябрь указывали на подобный уровень.
Официальная цель ЕЦБ по прежнему остается "немного под 2%", что неоднократно говорил сам Драги. Однако этот уровень оказался недостижимым с второго квартала прошлого года, что порожает множество ожиданий о предприятии банком более радикальных мер по либерализации и без того гибкой денежной политики банка.
В четверге центральные банкеры проведут свое традиционное месячное заседание по вопросам монетарной политики. Анализаторы предвидят, что институция объявит начало своей программы о выкупе активов, которая вероятно начнется в начале декабря.
В то время, раньше в этом месяце начался первый этап целевых долгосрочных операций по финансированию (TLTRO), стоимостьюв 82,6 млрд. евро. Однако ожидания рынка были о значительно болйшей стоимости в диапазоне 100-300 млрд. евро.
После объявления данных Евростата евро снизилось еще к американской валюте, достигая 26-месячный минимум - 1,2596 долларов.


понедельник, 29 сентября 2014 г.

Возвращение долларовой доминации

В первый раз за последние 40 лет американская валюта дорожает за 10 очередные недели.

Когда американский президент Ричард Никсон шокировал мир, нарушая обвязанность американского доллара с золотом в 1971 году и посылая в историю систему валютных курсов от Бретн-Уудса, цель того была ослабить слишком сильную для американских экспортеров валюту. Конечно, идея была сделать вывозителей от США более конкурентоспособными на международных рынках.
Ефект был моментальным. Экспорт повысился, а вместе с ним и прибыли местных производителей. С другой стороны последовал и сильный инфляционный взрыв, который продлился почти 10 лет.
Припоминая основные моменты экономический истории США, валютный анализатор Deutsche Bank Алан Раскин отмечает, что представление доллара от 11-го июля по сей день поразительно походит на времена после конца Бреттн-Уудский системы. Никогда до сих пор от своего создания в 1973 году долларовый индекс ICE не повышался в течении 10-ти последовательных недель, что случилось в конце прошлой недели.
Раскин считает, что индекс ICE, который отчитывает представление американских денег к шести другим самым популярным валютам - евро, йена, фунт, швейцарский франк, шведская крона и канадский доллар, повышался только три раза в 9 очередных недель за последние 40 лет - в 1975, 1079 и 1997 годах. Более того, в 1974-ом году измерител отметил 20 последовательных недель в потери.
Долларовый измеритель был преструктурован только один раз - в 1999 году, когда в его состав попадает единая европейская валюта.

пятница, 26 сентября 2014 г.

Движение основных валютных пар EUR/USD и GBP/USD

Одна из основных новостей, которые ожидает рынок сегодня, связана с внутренним валовом продуктом (ВВП) США. Ожидания связаны с тем, что во втором квартале года экономика страны расширилась на 4,6%, что является больше прогноза от 4,2%, публикованным 28-го августа.

Сегодня единая валюта меняется на 1,2745 долларов, в близи стоимостях, на которых торговалась при открытии дня.
Дно пары EUR/USD от четверга - 1,2695 является основным уровнем поддержки. Если это дно прорвется, пара встретит следующую поддержку на 1,2661, а в более долгосрочном плане и уровни от 1,2500.
В случае подорожания евро, пара попытается сделать тест сопротивления при уровне 1,2930, а потом и тест присохолического уровня 1,3000.

GBP/USD находится около 1,6315, тоже в близости от стоимостях при открытии европейской сессии.
Попытки пары сделать долгосрочную коррекцию в пользу фунту оказались неуспешными, так как пара не сумела задержаться выше нисходящего тренда, построенного по максимумам от 14-го июля до сегодняшнего дня.
В случае,  если фунт сумеет сделать прорыв сопротивления уровня 1,6400, можно ожидать тест 1,6660. С другой стороны, если доллар продолжит дорожать, цена пары вероятно сделает тест поддержки около 1,6200, а в последствии и уровня 1,6000.

Йена теряет позиции на фоне реформ в пенсионных фондах Японии

Японские деньги дешевеют относительно основных конкурентов.

Японская йена снова устерималсь к своему 6-летнему дну относительно доллара после спекуляций, что правительство премьер-министра Шинзо Абе продолжит со своими планами о реформах пенсионных фондов в стране. В то время доллар США продолжил с повышением своей стоимости, несмотря на серьезные распродажи на фондовых бирж в Америке в четверг.
Йена потеряла позиции относительно основных валют, после того, как министр здравоохранения Японии, чье министерство контролирует Правительственный пенсионный фонд, заявил, что будут предприняты меры в существующем законодательстве, которое регулирует фонд.
Реформа в японском пенсионном фонде (самым большим в мире), предвидит передвижение активов от местных долгосрочнх облигаций, в ценные бумаги США, а также и в акции от биржи в Токио. Опасения, что йена продолжит обесцениваться принуждают управляющих искать скорую коррекцию законодательства, касающего пенсионного фонда.
Спекуляции о реформе оказывают давление на йену по двум основным причинам. Первая связана с большим финансовым ресурсом, который будет направлен к фондовому рынку Японии. Это неминуемо доведет до подорожание акций. Так как йена и фондовый рынок в стране находятся в обратной кореляции, когда акции дорожают, йена дешевлеет и наоборот.
Вторая причина о давлении над японской валЮтой связана с возможностью о инвестициях в американских облигациях со стороны пенсионного фонда. Так как ценные бумаги в США деноминированы в долларах, министрество здравоохранения Японии должно приобрести доллары США, продавая йены. Большое количество японской валюты, которое выйдет на рынок, создаст большее предложение, чем спрос, снижая еще больше стоимость йены, тем более относительно доллара США.

вторник, 23 сентября 2014 г.

Доллар США подорожал относительно своего австралийского соименника, но остался без изменения относительно остальных валют

Доллар США подорожал относительно своего австралийского соименника и валют развивающихся экономик, страдавшие из-за уменьшение цен на товары, но остался без изменения относительно остальных основных валют после того, как индекс доллара реализовал 10 последовательных прибыльных недель.
Индекс, который измеряет силу доллара относительно корзины от шести основных валют, двигался в рейндже вблизи максимума от июля 2010 во всей сессии, но наконец реализовал прибыль от 0,01%.
На прошлой неделе индекс продолжил свою самую продолжительную прибыльную серию после начала свободного плавания штатской валюты в 1973-ом году.
Единая валюта, котороя в мае торговалась около уровнях 1.40, но за полгода достигла 14-месячные минимумы, реализовала 0,03% относительно доллара до 1.2800 во время поздной нью-йорксской сессии, прикасаясь к вершине 1.2867.  Йена сумела добиться 0,15%-ой прибыли относительно доллара, достигая 108.70.
Австралийский доллар достиг 7-месячного дна на 0.8854 относительно штатского. Беспокойство о мировом росте, на фоне высказанных на встрече Г-20 опасениях, что Китай может воздержаться от дополнительных стимулов, отразились отрицательно на австралийские деньги. Китай и Австралия - основные торговые партнеры, а австралийская валюта часто используется в роле ликвидного заместителя китайской при отигрывании новостей о Китае.
Канадский доллар тоже ослаб из-за уменьшение цен на товары, реализуя потерю от 0,6% до 1.1033 долларов США. Бразильский реал потерял 1,1%.



понедельник, 22 сентября 2014 г.

Клиентская поддержка от ActivTrades

Я очень довольна клиентской поддержкой ActivTrades. Детали можно узнать здесь.


Япония сигнализирует о втором увеличении налогов

Министр экономического восстановления, отвечающий за японский проект "Абеномика", сигнализировал, что предстоит планированное второе увеличение налога на потребление, заявляя, что дополнительные денежные и фискальные стимулы будут гарантировать восстановление страны.
Продолжительные разочарующие данные третьей самой большой экономики в мире вынудило некоторых из советников премьер-министра Шинзо Абе захотеть задержку увеличения налогов, которое должно осуществиться в октябре, утверждая, что первое увеличение в апреле имело слишком высокую цену.
Однако в своем интервью Акира Амари, министр экономического восстановления, заявил, что второе увеличение налога необходимо, что-бы ответить повышающимся расходам за социальную сигурность ипредотвратить срыв доверия в способности Японии держать под контролем свой фискальный дефицит.
Основные тревоги о фискально-денежной политике связаны с избежением дефляции, а этому помогут только согласованные действия между ЯЦБ и правительством.
Вероятно, решение о повышение налога задержится до начала декабря, когда выйдут данные о экономическом росте в третьем квартале. Экономисты ожидают годовой рост на 3,3%. Во втором квартале регистрирано снижение на 7,1% из-за увеличения налога.

пятница, 19 сентября 2014 г.

Фунт нашел поддержку после отказа Шотляндии стать независимой.

Обещания Лондона дать Шотляндии больше автономии ограничит прибыли фунта.

Британский фунт подорожал в поздные часы азиатской торговли в пятнице, после того как предварительные прогнозы показали, что шотляндские избиратели решили остаться в составе Великобритании.
Фунт обернул нисходящий тренд от последних дней, прибавляя 0,3% до 1,6449 долларов США. Раньше во время торговли валютная пара GBP/USD повысилась до 1,6508, что было самым высоким уровнем с 2-го сентября.
По выходу официальных результатов от референдума, я ожидаю еще больший рост фунта, по крайней мере над 1,6600, но обещанная Лондоном Шотляндии более широкая автономия не позволит фунту поднятся значительно.
Если, все-таки осуществится прорыв уровня 1,6600-1,6650, то следующие уровни сопротивления, по моему взгляду, будут 1,6770 и 1,6880.
В обратном случае пара найдет поддержку на уровнях 1,6330, 1,6250 и 1,6170.

С кильтом и знаменем Шотляндия ждет результаты от референдума.

С высокой выборной активности от 90% шотляндцы приняли одно из самых решительных политических решений в жизни.

В четверг шотляндские избиратели голосовали о том, надо ли Шотляндий отделиться от состава Обединенного королевства после 307 лет. В исторически беспрецедентном референдуме конкурировались две визии - с одной стороны, мечта о независимой Шотляндии, с другой - страх от потенциального экономического бедствия.
На бюлетенях был только один простой вопрос: "Нужно ли Шотляндии быть независимой державой?". В случае, если большинство граждан объявились о расторжении союза, возникнет ряд других вопросов. Не ясно как и сумеет ли вообще страна справиться вполне самостоятельно.
Вчера был весьма емоциональный день для Шотляндии, где люди стеклись к выборным секциям, что-бывзять одно из самых значимых политических решений в жизни.
В первые 26 от 32 выборных районах гражданы голосовали "за" остаться в составе Великобритании, но общий результат, вероятно, будет с весьма хрупким превесом, поэтому еще рано делать прогнозы.
Официальные данные показывают, что 19 036 избиратели голосовали в историческом квартале Клакмананшире, вблизи Стерлинга за то, что Шотляндия должна остаться в составе Объединенного королевства. 16 350 избиратели голосовали за независимость. Таким образом лагерь противников составляет 54%. Выборная активность в этом районе составила 89%. В остальные 2 600 выборные секции ожидается приблизительно такое же распределение вота. Анализаторы считают, что на референдуме участвовало около 4 млн. шотляндцев.

суббота, 13 сентября 2014 г.

Новые вершины для доллара относительно японской йене несмотря на геополитическое напряжение.

Доллар представился колебливо относительно своих основных конкурентов, помимо неожиданного повышения числа заявок на безработицу в США - до 315000 и повышенного геополитического напряжения в мире.
В Германии индекс потребительских цен не изменился в предыдущем месяце, отчитывая 0.8% годовой рост. Во Франции инфляция понизилась на 0.1% до 0.4%. Пара EUR/USD отметила минимальное повышение до 1.2923. Единая валюта сумела повысится относительно японской йене до 138.41.
В Великобритании руководства RBS и Lloyds объявили, что при евентуальной независимости Шотляндии они прекратят свою деятельност там. Самый большой банк в Шотляндии был национализован во время кризиса британским правительством. Фунт сумел повыситься относительно американского доллара и пара GBP/USD остановилась на уровне 1.6251.
Доллар США достиг нового годового максимума относительно йены, а пара USD/JPY закрыла неделю на 107.09. Центральный банк Японии объявил, что готов любыми средствами достичь свою цель - 2% годовой инфляции. GBP/JPY повысилась на 0.6 % до 174.04.

пятница, 12 сентября 2014 г.

Россия ожидает уменьшение иностранных капиталлов на 35 млрд. долларов в 2015 г.

Базовый сценариx центробанка предвидит постепенное восстановление мировой экономики.

Чистая потеря иностранных капиталлов в России, согласно базовому сценарию на развитие российской экономики может составлять 35 млрд. долларов в 2015 г., 29 млрд. долларов - в 2016 г., а в 2017 г. – 18 млрд. долларов, указывается в документе о кредитно-денежной политике Российского центробанка.
Базовыйсценарий институции предвидит постепенное восстановление мировой экономики, незначительный рост цен на нефть, а также решение геополитических проблем и отмену большей части санкций.
Второй сценарий, включающий санкции, предвидит улучшение геополитической обстановки, более длительное действие санкций и повышение долгового груза на экономику. При осуществление этого сценария, потеря иностранных капиталлов в России может составить 48 млрд. долларов в 2015 г., 41 млрд. долларов в 2016 г. и 43 млрд. долларов в 2017 г.
Третий, "кризисный" сценарий предвидит самые плохие условия с точки зрения  кредитно-денежной политики - усугубление геополитических факторов, сопровожденные со стагнацией внешнего спроса и значительное ухудшение торговых условий. В этом случае отток капиталлов составит 30 млрд. долларов, в 2016 г. – 27 млрд. долларов, а в 2017 г. – 12 млрд. долларов.
Российский центробанк прогнозировал, что в этом году отток капиталлов составит 90 млрд. долларов.


среда, 10 сентября 2014 г.

Что предстоит на FOREX?

Ночью доллар торговался в большой степени выше относительно основных валют, так как рынки ожидают, что Федеральный резерв повысит процентные ставки ран,ше ожидаемого в следующем году.
И так, какие данные ожидать на сегодня:
1. Французские Non-Farm Payrolls: трехмесячный индикатор занятости отметил минимальную прибыль от 0,1% во втором квартале.
2. Французское промышленное производство - после нескольких не особо волнующих месяцев, французская индустрия повысила свою продукцию на 1,3% в июне. Положительная тенденция сохранилась с новым повышением от 1,2%, несмотря на ожидаемое снижение от 0.4%.
3. Инфляционный доклад Великобритании: ожидается, что это событие активизирует рынки и серьезные движения вполне возможны. Директор Английского банка Марк Карни будут свидетельствовать о повышение инфляции в стране и об экономических перспективах перед Парламентарной финансовой комиссией.
4. Оптовые запасы США: в июне оптовые запасы сумели вырости только на 0.3%, при ожидаемом росте от 0.6%. Прогнозные данные на этот раз - 0.5%.
5. Решение о процентных ставок в Новой Зеляндии: Резервный банк Новой Зеляндии повысил свою ставку до 3.5% в июле от 3.25% в предыдущем месяце. Это было четвертое повышение за 5 месяцев, на фоне тенденции о росте икономики. Рост соответствовал с прогнозой рынка, но экономисты считают, что это последний восход в этой серии, после которого банк оценит воздействие предпринятых мер. Центральный банк уже объявил дальнейшее повышение процентной ставки на 1.25% до конца 2014 г. и в 2015 г. до достижения "неитрального" уровня от 4.5%. Банк объявил что ожидает рост экономики в 3.7% в 2014 году.

вторник, 9 сентября 2014 г.

понедельник, 8 сентября 2014 г.

Наближающий референдум о независимости Шотландии поставил фунт под давлением.

Британский фунт начал неделю с сериозным негативным гэпом относительно всех конкурентных валют. Понижение фунта объясняется последними социологическими данными от Острова, которые показывают, что все больше шотландцев склонны голосовать за отделение региона от Великобритании на предстоящем референдуме.
Один из самых серьезных вопросов, которые возникают при евентуальном отделении Шотландии, связан с использованием фунта в новой державой, а также и с политикой Английского центрального банка. От институции сохранили процентную ставку, независимо от ожиданий на повышение. Вероятно центральные банкеры ждут именно результатов от вота, так как один положительный вот может серьезно перепутать политику институции.

четверг, 4 сентября 2014 г.

Биткойн закрепился под 500 долларов.

Альтернативное денежное средство может превратиться в валюту интернета.

Цена одного из самых популярных дигитальных денежных средств - биткойна, отступил под ключовую стоимость - 500 долларов. Основная причина - участници рынка не открывают новые позиции ожидая следующий катализатор, который повлияет на направление движения.
Стоимость биткойна, которая измеряется через CoinDesk Bitcoin Price, повысилась слабо вчера на 0,38% до 477,15 долларов.
Во вторник цена криптовалюты понизилась до 470,42 долларов - самый низкий уровень с 20-го августа.
В то время деноминированная в евро цена биткойна повысилась слабо на 0,76% до 363,91 евро на базированной в США бирже Kraken Exchange.
Настроения рынка к активу остаются колебливыми в последние недели. Это можно объясниться рядами факторами, один из которых - доклад правительства США, который подчеркивает риски, связанные с виртуальными валютами.
В то время анализатор компании Google заявил в новом докладе, что биткойн обладает потенциалом превратиться в "валютой интернета", передает CoinDesk. По его словам это может случиться, если введется правильная регуляция криптоденег.
"Много из правил, которые прилагаются по отношению к финансовым компаниям могли бы использоваться по отношению к биткойну, но только если найдется золотая среда, которые позволяет компаниям развиваться", отмечает он.
Биткойн находится в полезернии Google с 2011 г., когда основатель Wikileaks Джулиан Асандж заступился за технологию в разговоре с бывшим главным исполнительным директором Google Ериком Шмидом.

среда, 3 сентября 2014 г.

Технические уровни основных пар

EUR/USD

Евро восстановило часть потерь сегодня утром, после того как вчера достигла новый минимум при 1,3109, доближаясь все больше до поддержки 1,3100.
В случае, если цена снизится под этой стоимости, можем ожидать тестирование психологического уровня 1,3000. Сильный нисходящий тренд пары создает предпосылки на более серьезную коррекцию в пользу евро, которая на данный момент ограничена сопротивлением на уровне 1,3195.


GBP/USD

Опыты для коррекции фунта сумели вывести пару над сильной поддержки на уровне 1,6600, но после неуспешной попытки пары задержать цену над этим уровнем, мы стали свидетелями новых разпродаж фунта.
Пара легко сделала прорыв уровня 1,6500 и на данный момент этот уровень играет роль текущего сопротивления. Следуящая поддержка, которую доллар постарается тествовать, находится при 1,6452, а снижение под этим уровнем может создать предпосылки для понижения до февральских минимумах при 1,5250.


USD/JPY

Подорожение доллара продолжилось и сегодня, а цена пары достигла вершин с начала года.
Если доллар сумеет пробить сильное сопротивление при 105,45, можем ожидать более сериозный рост цены, так как это будет самым высоким уровнем доллара против йены с 2008 г.